中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,127.05164,812.40113,694.2067,573.87
收到的税费返还--29.72----
收到的其他与经营活动有关的现金24,644.4815,955.988,459.745,322.35
经营活动现金流入小计242,771.53180,798.09122,153.9472,896.22
购买商品、接受劳务支付的现金139,620.8279,744.1152,400.0835,683.28
支付给职工以及为职工支付的现金40,883.1230,864.9921,598.3410,863.04
支付的各项税费10,881.708,495.975,505.641,326.19
支付的其他与经营活动有关的现金29,470.3321,048.6614,141.318,733.70
经营活动现金流出小计220,855.97140,153.7393,645.3756,606.21
经营活动产生的现金流量净额21,915.5640,644.3728,508.5716,290.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4.832.81--
取得投资收益所收到的现金66.4666.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.26400.46374.9923.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.07
投资活动现金流入小计143.72471.75377.8023.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,790.887,449.005,714.743,201.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,790.887,449.005,714.743,201.92
投资活动产生的现金流量净额-9,647.16-6,977.25-5,336.94-3,178.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金172,937.00117,637.0074,637.0039,237.00
发行债券收到的现金19,920.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,986.7919,963.7116.90
筹资活动现金流入小计192,857.00137,623.7994,600.7139,253.90
偿还债务支付的现金180,532.00132,932.0085,532.0036,837.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,295.5411,903.148,613.813,568.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,609.1726,715.3716,884.556,878.80
筹资活动现金流出小计199,436.71171,550.51111,030.3647,284.64
筹资活动产生的现金流量净额-6,579.71-33,926.72-16,429.65-8,030.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,688.69-259.606,741.985,080.42
加:期初现金及现金等价物余额15,672.3415,672.3415,672.3415,672.13
六、期末现金及现金等价物余额21,361.0415,412.7422,414.3220,752.55
附注
净利润-24,370.38---10,260.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,685.90--1,003.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,689.83--12,007.84--
无形资产摊销309.19--137.82--
长期待摊费用摊销229.03--106.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.81--16.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,580.85--7,539.76--
投资损失-385.00---414.09--
递延所得税资产减少-2,925.72------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,602.20--5,783.01--
经营性应收项目的减少3,694.50---3,611.68--
经营性应付项目的增加5,992.76--16,199.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,915.56--28,508.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,361.04--22,414.32--
现金的期初余额15,672.34--15,672.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,688.69--6,741.98--
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