中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,847.13169,555.54105,795.5355,317.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金19,788.4311,876.067,477.174,260.16
经营活动现金流入小计253,635.56181,431.60113,272.7059,577.92
购买商品、接受劳务支付的现金135,344.5694,333.0157,803.7531,557.13
支付给职工以及为职工支付的现金40,943.5530,789.8120,381.4910,930.69
支付的各项税费16,951.3312,692.998,472.752,551.33
支付的其他与经营活动有关的现金24,860.3817,914.4412,008.696,528.24
经营活动现金流出小计218,099.81155,730.2598,666.6851,567.39
经营活动产生的现金流量净额35,535.7525,701.3514,606.028,010.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,176.761,176.7685.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额935.0614.3413.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.14
投资活动现金流入小计2,111.821,191.0999.680.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,818.903,209.112,241.98921.73
投资所支付的现金280.00280.00280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,326.93------
投资活动现金流出小计9,425.833,489.112,521.98921.73
投资活动产生的现金流量净额-7,314.01-2,298.02-2,422.30-921.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金205,200.00147,700.00105,900.0031,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.55
筹资活动现金流入小计205,200.00147,700.00105,900.0031,000.55
偿还债务支付的现金225,600.00164,400.00116,500.0034,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,867.8710,569.207,282.073,235.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,601.833,606.331,805.421,800.92
筹资活动现金流出小计243,069.70178,575.53125,587.4939,736.46
筹资活动产生的现金流量净额-37,869.70-30,875.53-19,687.49-8,735.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,647.96-7,472.20-7,503.77-1,646.98
加:期初现金及现金等价物余额21,361.0421,361.0421,361.0421,361.04
六、期末现金及现金等价物余额11,713.0713,888.8313,857.2719,714.06
附注
净利润1,074.69---2,411.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备460.15--980.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,579.14--12,324.83--
无形资产摊销405.73--201.37--
长期待摊费用摊销248.65--126.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-644.36---3.15--
固定资产报废损失2.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,706.62--6,977.42--
投资损失-1,192.71---607.27--
递延所得税资产减少962.16------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,745.44--5,596.40--
经营性应收项目的减少-277.44---4,892.05--
经营性应付项目的增加-5,534.55---3,686.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,535.75--14,606.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,713.07--13,857.27--
现金的期初余额21,361.04--21,361.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,647.96---7,503.77--
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