恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,788.89193,820.36125,430.3459,158.27249,790.95
收到的税费返还10.7810.7810.7810.781,070.72
收到的其他与经营活动有关的现金7,194.341,127.631,208.18528.211,942.26
经营活动现金流入小计280,994.02194,958.76126,649.3059,697.25252,803.93
购买商品、接受劳务支付的现金213,828.63143,092.2496,764.1049,123.63185,899.11
支付给职工以及为职工支付的现金24,904.5417,155.5611,651.215,899.8323,356.59
支付的各项税费10,783.017,562.595,553.932,221.1913,543.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,904.6617,996.7512,674.984,944.976,023.60
经营活动现金流出小计261,420.84185,807.14126,644.2362,189.61228,822.37
经营活动产生的现金流量净额19,573.189,151.625.07-2,492.3623,981.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3,000.00
取得投资收益所收到的现金--------10.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.61------5.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.61------3,016.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,293.993,726.202,113.08834.613,570.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,293.993,726.202,113.08834.613,570.48
投资活动产生的现金流量净额-10,284.38-3,726.20-2,113.08-834.61-554.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,855.9129,556.2126,056.2113,300.0022,987.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,855.9129,556.2126,056.2113,300.0022,987.40
偿还债务支付的现金28,556.2124,376.3921,620.1911,320.1929,307.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,004.885,859.434,376.461,110.465,321.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------794.08
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计34,561.0930,235.8225,996.6512,430.6434,628.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,705.18-679.6159.56869.36-11,641.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响373.79------502.72
五、现金及现金等价物净增加额4,957.414,745.80-2,048.45-2,457.6112,288.89
加:期初现金及现金等价物余额30,837.4730,859.4730,837.4730,859.4718,548.58
六、期末现金及现金等价物余额35,794.8835,605.2828,789.0228,401.8630,837.47
附注
净利润14,922.15--5,647.61--13,547.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,642.32---114.34--4,098.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,301.81--6,148.57--15,306.51
无形资产摊销956.95--478.60--1,106.77
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.20------9.27
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,022.28---33.04--1,035.99
投资损失---------8.34
递延所得税资产减少185.10---358.98---478.69
递延所得税负债增加----------
存货的减少-21,029.10--6,071.35---14,662.33
经营性应收项目的减少5,920.83---2,298.11---4,851.07
经营性应付项目的增加658.89---15,536.59--8,877.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,573.18--5.07--23,981.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,794.88--28,789.02--30,837.47
现金的期初余额30,837.47--30,837.47--18,548.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,957.41---2,048.45--12,288.89
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