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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒丰纸业(600356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,788.89 | 193,820.36 | 125,430.34 | 59,158.27 | 249,790.95 |
收到的税费返还 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 1,070.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,194.34 | 1,127.63 | 1,208.18 | 528.21 | 1,942.26 |
经营活动现金流入小计 | 280,994.02 | 194,958.76 | 126,649.30 | 59,697.25 | 252,803.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,828.63 | 143,092.24 | 96,764.10 | 49,123.63 | 185,899.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,904.54 | 17,155.56 | 11,651.21 | 5,899.83 | 23,356.59 |
支付的各项税费 | 10,783.01 | 7,562.59 | 5,553.93 | 2,221.19 | 13,543.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,904.66 | 17,996.75 | 12,674.98 | 4,944.97 | 6,023.60 |
经营活动现金流出小计 | 261,420.84 | 185,807.14 | 126,644.23 | 62,189.61 | 228,822.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,573.18 | 9,151.62 | 5.07 | -2,492.36 | 23,981.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | -- | -- | -- | 5.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.61 | -- | -- | -- | 3,016.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,293.99 | 3,726.20 | 2,113.08 | 834.61 | 3,570.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,293.99 | 3,726.20 | 2,113.08 | 834.61 | 3,570.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,284.38 | -3,726.20 | -2,113.08 | -834.61 | -554.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,855.91 | 29,556.21 | 26,056.21 | 13,300.00 | 22,987.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,855.91 | 29,556.21 | 26,056.21 | 13,300.00 | 22,987.40 |
偿还债务支付的现金 | 28,556.21 | 24,376.39 | 21,620.19 | 11,320.19 | 29,307.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,004.88 | 5,859.43 | 4,376.46 | 1,110.46 | 5,321.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 794.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,561.09 | 30,235.82 | 25,996.65 | 12,430.64 | 34,628.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,705.18 | -679.61 | 59.56 | 869.36 | -11,641.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373.79 | -- | -- | -- | 502.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,957.41 | 4,745.80 | -2,048.45 | -2,457.61 | 12,288.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,837.47 | 30,859.47 | 30,837.47 | 30,859.47 | 18,548.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,794.88 | 35,605.28 | 28,789.02 | 28,401.86 | 30,837.47 |
附注 | |||||
净利润 | 14,922.15 | -- | 5,647.61 | -- | 13,547.12 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,642.32 | -- | -114.34 | -- | 4,098.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,301.81 | -- | 6,148.57 | -- | 15,306.51 |
无形资产摊销 | 956.95 | -- | 478.60 | -- | 1,106.77 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.20 | -- | -- | -- | 9.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,022.28 | -- | -33.04 | -- | 1,035.99 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -8.34 |
递延所得税资产减少 | 185.10 | -- | -358.98 | -- | -478.69 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21,029.10 | -- | 6,071.35 | -- | -14,662.33 |
经营性应收项目的减少 | 5,920.83 | -- | -2,298.11 | -- | -4,851.07 |
经营性应付项目的增加 | 658.89 | -- | -15,536.59 | -- | 8,877.50 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,573.18 | -- | 5.07 | -- | 23,981.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,794.88 | -- | 28,789.02 | -- | 30,837.47 |
现金的期初余额 | 30,837.47 | -- | 30,837.47 | -- | 18,548.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,957.41 | -- | -2,048.45 | -- | 12,288.89 |
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