恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,085.4041,757.31185,241.56127,917.5479,418.56
收到的税费返还----14.8319.1919.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,384.181,205.004,196.304,575.464,492.61
经营活动现金流入小计99,469.5842,962.31189,452.69132,512.1883,930.36
购买商品、接受劳务支付的现金58,006.5018,989.46104,724.5487,123.1055,668.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,982.165,011.5221,261.0014,700.529,141.61
支付的各项税费7,851.343,564.6711,387.618,795.285,246.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,752.115,488.2017,818.9114,494.008,533.44
经营活动现金流出小计86,592.1133,053.84155,192.06125,112.9178,590.41
经营活动产生的现金流量净额12,877.479,908.4734,260.647,399.275,339.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,500.0012,500.0030,200.004,500.00--
取得投资收益所收到的现金1,154.80--100.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.776.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金427.00--------
投资活动现金流入小计21,088.5712,506.7730,300.664,500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,570.131,446.2621,862.7615,276.239,956.98
投资所支付的现金16,050.00895.2036,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,619.94----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,620.132,341.4659,682.7015,276.239,956.98
投资活动产生的现金流量净额1,468.4510,165.31-29,382.04-10,776.23-9,956.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,346.2512,496.2551,562.2946,666.4134,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,346.2512,496.2551,562.2946,666.4134,380.00
偿还债务支付的现金26,107.7916,100.0054,831.2539,671.5624,847.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,231.092,705.126,906.086,197.755,708.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计29,338.8818,805.1261,737.3345,869.3130,555.97
筹资活动产生的现金流量净额-5,992.63-6,308.87-10,175.05797.103,824.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----332.91----
五、现金及现金等价物净增加额8,353.2913,764.91-5,629.36-2,579.86-792.99
加:期初现金及现金等价物余额23,404.8623,541.3829,034.2229,034.2229,034.22
六、期末现金及现金等价物余额31,758.1537,306.2923,404.8626,454.3628,241.22
附注
净利润8,862.54--13,881.68--6,362.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备218.00--1,677.48--857.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,755.25--17,906.99--8,915.28
无形资产摊销514.14--1,091.24--502.64
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----677.99----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用909.88--2,431.76--1,033.90
投资损失-1,154.80---100.66----
递延所得税资产减少----1,151.73----
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,248.72--4,812.34--6,830.99
经营性应收项目的减少-4,741.65---7,866.41---6,595.81
经营性应付项目的增加-3,734.62---1,403.51---12,567.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,877.47--34,260.64--5,339.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,758.15--23,404.86--28,241.22
现金的期初余额23,404.86--29,034.22--29,034.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,353.29---5,629.36---792.99
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