五洲交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,679.99208,879.92138,495.0577,526.0235,461.55
收到的税费返还15.15186.190.54----
收到的其他与经营活动有关的现金1,603.128,395.256,423.243,651.131,627.15
经营活动现金流入小计55,302.11217,525.36144,924.8481,177.1437,088.70
购买商品、接受劳务支付的现金17,135.79103,452.5467,908.5050,471.5122,090.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,893.0013,496.949,139.136,443.754,107.62
支付的各项税费5,132.7913,328.407,624.984,854.452,266.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,198.3810,024.627,183.645,101.021,690.50
经营活动现金流出小计27,118.99139,832.3691,509.9266,698.9630,151.44
经营活动产生的现金流量净额28,183.1377,692.9953,414.9114,478.196,937.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,540.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.870.130.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,634.195,311.63----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,176.425,311.750.130.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.025,081.654,641.442,860.802,489.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.01------
投资活动现金流出小计11.025,081.664,641.442,860.802,489.92
投资活动产生的现金流量净额-11.022,094.76670.31-2,860.67-2,489.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.0055,500.0049,000.0043,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.0055,500.0049,000.0043,000.002,000.00
偿还债务支付的现金36,827.27113,128.6671,968.0959,868.094,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,808.2333,262.4927,205.0812,702.715,706.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计41,635.50146,391.1599,173.1772,570.809,806.49
筹资活动产生的现金流量净额-11,635.50-90,891.15-50,173.17-29,570.80-7,806.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,536.60-11,103.403,912.06-17,953.28-3,359.02
加:期初现金及现金等价物余额49,724.4460,827.8460,827.8460,827.8461,047.70
六、期末现金及现金等价物余额66,261.0449,724.4464,739.8942,874.5557,688.68
附注
净利润--56,120.75--3,414.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,016.17---568.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,702.22--12,922.83--
无形资产摊销--256.27--134.57--
长期待摊费用摊销--646.75--320.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.03------
固定资产报废损失--62.33--11.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,509.30--13,005.21--
投资损失---34,382.79---702.36--
递延所得税资产减少---958.50---5.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,406.75--279.33--
经营性应收项目的减少--4,122.41---1,099.82--
经营性应付项目的增加---21,694.81---12,326.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---482.85---424.60--
经营活动产生现金流量净额--77,692.99--14,478.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,724.44--42,874.55--
现金的期初余额--60,827.84--60,827.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,103.40---17,953.28--
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