三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,529.4880,817.0252,952.5026,374.87
收到的税费返还1,975.031,773.371,400.95640.17
收到的其他与经营活动有关的现金801.74654.86364.89140.73
经营活动现金流入小计167,306.2583,245.2654,718.3427,155.77
购买商品、接受劳务支付的现金132,616.9861,144.4937,036.6320,710.32
支付给职工以及为职工支付的现金7,367.996,788.815,288.904,250.48
支付的各项税费3,992.682,572.781,553.67879.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,055.131,117.65796.42770.31
经营活动现金流出小计149,032.7871,623.7344,675.6226,610.95
经营活动产生的现金流量净额18,273.4811,621.5210,042.73544.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.2412.8012.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18.2412.8012.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,164.98146.0196.9340.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,164.98146.0196.9340.71
投资活动产生的现金流量净额-1,146.73-133.21-84.13-40.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,594.491,594.491,594.49--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,594.491,594.491,594.49--
筹资活动产生的现金流量净额-1,594.49-1,594.49-1,594.49--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.4562.9826.88-1.38
五、现金及现金等价物净增加额15,413.819,956.818,390.99502.72
加:期初现金及现金等价物余额35,877.0835,877.0835,877.0836,646.82
六、期末现金及现金等价物余额51,290.8945,833.9044,268.0737,149.55
附注
净利润3,754.85--1,025.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备224.91---71.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,227.62--4,161.09--
无形资产摊销88.93--44.47--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.67---2.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-55.87---7.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,485.35---1,309.66--
经营性应收项目的减少2,163.20---85.40--
经营性应付项目的增加-1,731.29--6,448.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他118.45---160.01--
经营活动产生现金流量净额18,273.48--10,042.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,290.89--44,268.07--
现金的期初余额35,877.08--35,877.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,413.81--8,390.99--
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