三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,017.3359,789.2841,090.0320,119.14
收到的税费返还1,387.62849.22739.59373.74
收到的其他与经营活动有关的现金475.77693.54491.88178.13
经营活动现金流入小计116,880.7261,332.0442,321.5020,671.01
购买商品、接受劳务支付的现金80,835.1839,192.7626,196.0212,590.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,676.705,519.303,604.862,227.00
支付的各项税费5,006.353,819.092,612.661,139.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,037.09-737.25-1,282.39-1,644.81
经营活动现金流出小计95,555.3147,793.9031,131.1514,312.10
经营活动产生的现金流量净额21,325.4013,538.1411,190.366,358.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,898.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额699.66------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,597.66------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,561.91456.02456.02216.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,561.91456.02456.02216.02
投资活动产生的现金流量净额1,035.75-456.02-456.02-216.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金478.35478.35467.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计478.35478.35467.43--
筹资活动产生的现金流量净额-478.35-478.35-467.43--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.47237.03121.2469.96
五、现金及现金等价物净增加额22,086.2712,840.8110,388.156,212.86
加:期初现金及现金等价物余额65,375.8265,497.8265,375.8265,497.82
六、期末现金及现金等价物余额87,462.0978,338.6375,763.9771,710.68
附注
净利润3,368.74--2,860.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,212.65---107.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,858.15--3,129.39--
无形资产摊销88.93--44.47--
长期待摊费用摊销-----216.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-266.87------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少1.16---11.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,978.40--6,542.12--
经营性应收项目的减少3,765.28--1,119.53--
经营性应付项目的增加4,522.44---2,183.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-203.47--13.64--
经营活动产生现金流量净额21,325.40--11,190.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,462.09--75,763.97--
现金的期初余额65,375.82--65,375.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,086.27--10,388.15--
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