三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,591.8861,613.2244,085.6622,758.93
收到的税费返还923.85725.14406.93187.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,924.071,162.34957.38372.20
经营活动现金流入小计85,439.8063,500.7045,449.9723,318.94
购买商品、接受劳务支付的现金47,549.0135,195.7825,552.8812,144.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,722.886,263.374,716.813,122.83
支付的各项税费5,827.414,431.422,786.651,274.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,901.781,627.681,258.03259.40
经营活动现金流出小计64,001.0847,518.2434,314.3716,801.04
经营活动产生的现金流量净额21,438.7215,982.4611,135.616,517.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,124.31200.00200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,124.31200.00200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金373.775.305.305.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计373.775.305.305.30
投资活动产生的现金流量净额750.54194.70194.70-5.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,393.111,993.111,993.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,393.111,993.111,993.11--
筹资活动产生的现金流量净额-5,393.11-1,993.11-1,993.11--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响269.15349.15199.5310.60
五、现金及现金等价物净增加额17,065.3014,533.199,536.736,523.21
加:期初现金及现金等价物余额100,584.48100,584.48100,584.48100,584.48
六、期末现金及现金等价物余额117,649.78115,117.68110,121.21107,107.69
附注
净利润8,312.52--4,276.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备189.08---628.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,727.34--1,864.77--
无形资产摊销88.93--44.47--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-138.98------
固定资产报废损失----138.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-141.60--22.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,155.94---2,376.46--
经营性应收项目的减少8,354.80--11,414.61--
经营性应付项目的增加-819.74---3,621.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-289.58------
经营活动产生现金流量净额21,438.72--11,135.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,649.78--110,121.21--
现金的期初余额100,584.48--100,584.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,065.30--9,536.73--
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