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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三房巷(600370) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,191,887.30 | 1,948,012.46 | 1,216,934.28 | 465,948.39 | 1,973,142.38 |
收到的税费返还 | 33,928.28 | 26,920.84 | 22,249.62 | 6,896.29 | 43,454.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,973.14 | 4,821.61 | 3,281.39 | 936.69 | 3,158.27 |
经营活动现金流入小计 | 2,231,788.71 | 1,979,754.91 | 1,242,465.29 | 473,781.38 | 2,019,754.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,445,118.07 | 2,081,353.08 | 1,201,348.58 | 490,464.48 | 1,832,933.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,569.52 | 19,367.01 | 14,582.17 | 9,737.79 | 24,873.69 |
支付的各项税费 | 25,840.53 | 28,295.09 | 20,910.99 | 6,576.17 | 57,227.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,042.06 | 9,183.69 | 4,226.26 | 3,869.79 | 9,111.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,503,570.19 | 2,138,198.87 | 1,241,068.00 | 510,648.22 | 1,924,146.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271,781.47 | -158,443.96 | 1,397.29 | -36,866.84 | 95,607.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16,050.49 | -- | -- | 8,630.25 | 10,158.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.58 | 79.55 | 3.55 | 30.79 | 2,404.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,094.49 | 62,095.56 | 33,476.60 | 14,350.61 | 36,882.05 |
投资活动现金流入小计 | 40,450.57 | 62,175.11 | 33,480.15 | 23,011.66 | 49,445.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,647.38 | 114,776.19 | 47,632.47 | 30,745.86 | 147,871.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,519.83 | 20,200.00 | 18,125.70 | 5,850.00 | 32,138.03 |
投资活动现金流出小计 | 135,167.21 | 134,976.19 | 65,758.17 | 36,595.86 | 180,009.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,716.64 | -72,801.09 | -32,278.02 | -13,584.21 | -130,564.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 733,957.51 | 330,724.68 | 127,700.29 | 18,285.04 | 232,417.97 |
发行债券收到的现金 | -- | 249,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 470,852.79 | 301,645.56 | 196,210.94 | 102,164.95 | 629,833.43 |
筹资活动现金流入小计 | 1,204,810.30 | 881,370.25 | 572,911.23 | 369,449.98 | 862,251.40 |
偿还债务支付的现金 | 364,582.15 | 253,858.11 | 132,094.89 | 62,080.99 | 112,486.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,453.07 | 71,596.17 | 65,181.66 | 2,214.50 | 64,648.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,625.68 | 327,430.09 | 195,258.55 | 91,831.98 | 583,977.64 |
筹资活动现金流出小计 | 824,660.91 | 652,884.37 | 392,535.10 | 156,127.47 | 761,112.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 380,149.40 | 228,485.88 | 180,376.13 | 213,322.52 | 101,139.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 575.37 | 451.02 | 665.30 | -1,844.50 | -6,320.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,226.65 | -2,308.15 | 150,160.70 | 161,026.97 | 59,862.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,815.03 | 92,815.03 | 92,815.03 | 92,815.03 | 32,952.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,041.68 | 90,506.88 | 242,975.73 | 253,842.00 | 92,815.03 |
附注 | |||||
净利润 | -27,496.04 | -- | 6,109.10 | -- | 81,822.80 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,893.65 | -- | 2,653.81 | -- | 7,725.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,527.08 | -- | 25,747.41 | -- | 58,789.26 |
无形资产摊销 | 1,643.42 | -- | 791.32 | -- | 1,335.93 |
长期待摊费用摊销 | 1,572.96 | -- | 824.91 | -- | 1,978.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,059.19 | -- | -0.93 | -- | 1,039.91 |
固定资产报废损失 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6,156.74 | -- | 5,876.51 | -- | -4,294.39 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24,162.28 | -- | 7,687.46 | -- | 14,687.62 |
投资损失 | -16,101.83 | -- | -13,723.17 | -- | -10,683.63 |
递延所得税资产减少 | -15,400.41 | -- | -3,950.94 | -- | 2,307.05 |
递延所得税负债增加 | -34.38 | -- | 524.07 | -- | 973.85 |
存货的减少 | -63,452.46 | -- | -55,216.22 | -- | -53,391.26 |
经营性应收项目的减少 | -53,592.29 | -- | 3,363.62 | -- | -98,986.92 |
经营性应付项目的增加 | -196,746.41 | -- | 19,518.02 | -- | 89,177.95 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -271,781.47 | -- | 1,397.29 | -- | 95,607.88 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 107,041.68 | -- | 242,975.73 | -- | 92,815.03 |
现金的期初余额 | 92,815.03 | -- | 92,815.03 | -- | 32,952.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,226.65 | -- | 150,160.70 | -- | 59,862.76 |
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