三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,948,012.461,216,934.28465,948.391,973,142.381,951,977.98
收到的税费返还26,920.8422,249.626,896.2943,454.0028,130.60
收到的其他与经营活动有关的现金4,821.613,281.39936.693,158.272,888.08
经营活动现金流入小计1,979,754.911,242,465.29473,781.382,019,754.651,982,996.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,081,353.081,201,348.58490,464.481,832,933.941,800,376.90
支付给职工以及为职工支付的现金19,367.0114,582.179,737.7924,873.6919,348.33
支付的各项税费28,295.0920,910.996,576.1757,227.5030,210.72
支付的其他与经营活动有关的现金9,183.694,226.263,869.799,111.656,729.78
经营活动现金流出小计2,138,198.871,241,068.00510,648.221,924,146.771,856,665.72
经营活动产生的现金流量净额-158,443.961,397.29-36,866.8495,607.88126,330.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----8,630.2510,158.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.553.5530.792,404.672,051.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金62,095.5633,476.6014,350.6136,882.0529,477.78
投资活动现金流入小计62,175.1133,480.1523,011.6649,445.6531,529.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,776.1947,632.4730,745.86147,871.7191,716.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,200.0018,125.705,850.0032,138.0328,977.78
投资活动现金流出小计134,976.1965,758.1736,595.86180,009.74120,693.98
投资活动产生的现金流量净额-72,801.09-32,278.02-13,584.21-130,564.09-89,164.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金330,724.68127,700.2918,285.04232,417.97150,311.72
发行债券收到的现金249,000.00249,000.00249,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金301,645.56196,210.94102,164.95629,833.43581,915.85
筹资活动现金流入小计881,370.25572,911.23369,449.98862,251.40732,227.57
偿还债务支付的现金253,858.11132,094.8962,080.99112,486.0685,480.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,596.1765,181.662,214.5064,648.4563,048.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金327,430.09195,258.5591,831.98583,977.64524,083.22
筹资活动现金流出小计652,884.37392,535.10156,127.47761,112.15672,612.44
筹资活动产生的现金流量净额228,485.88180,376.13213,322.52101,139.2559,615.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响451.02665.30-1,844.50-6,320.296,766.95
五、现金及现金等价物净增加额-2,308.15150,160.70161,026.9759,862.76103,548.27
加:期初现金及现金等价物余额92,815.0392,815.0392,815.0332,952.2832,952.28
六、期末现金及现金等价物余额90,506.88242,975.73253,842.0092,815.03136,500.55
附注
净利润--6,109.10--81,822.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,653.81--7,725.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,747.41--58,789.26--
无形资产摊销--791.32--1,335.93--
长期待摊费用摊销--824.91--1,978.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.93--1,039.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5,876.51---4,294.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,687.46--14,687.62--
投资损失---13,723.17---10,683.63--
递延所得税资产减少---3,950.94--2,307.05--
递延所得税负债增加--524.07--973.85--
存货的减少---55,216.22---53,391.26--
经营性应收项目的减少--3,363.62---98,986.92--
经营性应付项目的增加--19,518.02--89,177.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,397.29--95,607.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--242,975.73--92,815.03--
现金的期初余额--92,815.03--32,952.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--150,160.70--59,862.76--
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