首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,297,200.795,410,913.203,704,492.862,282,063.46699,324.32
收到的税费返还4,763.8538,271.1227,228.6114,966.42--
收到的其他与经营活动有关的现金375,355.613,715,633.522,618,539.021,600,390.29534,499.40
经营活动现金流入小计1,677,320.269,164,817.846,350,260.503,897,420.171,233,823.72
购买商品、接受劳务支付的现金484,834.423,057,076.852,387,969.851,455,688.69712,290.22
支付给职工以及为职工支付的现金25,843.66107,047.1082,163.5759,885.9428,307.26
支付的各项税费202,380.58770,940.50563,862.79452,714.82192,102.61
支付的其他与经营活动有关的现金759,577.464,670,787.943,691,661.042,707,941.53772,104.12
经营活动现金流出小计1,472,636.128,605,852.406,725,657.254,676,230.981,704,804.21
经营活动产生的现金流量净额204,684.14558,965.44-375,396.75-778,810.82-470,980.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98.0037,768.2151,191.1950,991.1921,037.61
取得投资收益所收到的现金2,445.5112,096.144,672.672,685.161,567.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1520.8117.7314.6710.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,878.07------
收到的其他与投资活动有关的现金--104,541.90297.78----
投资活动现金流入小计2,543.66173,305.1256,179.3753,691.0222,615.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,444.9563,395.6429,012.1220,068.379,236.54
投资所支付的现金74,760.00387,389.00344,489.00200,449.00149,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--213.95------
支付的其他与投资活动有关的现金29,384.8159,453.8847,914.0547,914.053,863.20
投资活动现金流出小计156,589.76510,452.47421,415.17268,431.42162,699.74
投资活动产生的现金流量净额-154,046.10-337,147.34-365,235.79-214,740.40-140,084.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,171.42817,072.18742,818.96671,818.96300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,171.42517,072.18442,818.96371,818.96--
取得借款收到的现金1,020,561.716,405,600.735,466,282.233,841,211.042,192,567.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.261,846.62458.73411.51--
筹资活动现金流入小计1,027,833.397,224,519.536,209,559.924,513,441.522,492,567.73
偿还债务支付的现金1,268,252.535,204,709.453,970,444.152,549,766.70660,351.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201,912.30879,904.44706,364.75451,727.60207,012.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润65.402,550.002,550.002,550.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,138.69352,168.18348,542.11343,928.53306,090.44
筹资活动现金流出小计1,471,303.526,436,782.065,025,351.013,345,422.831,173,455.01
筹资活动产生的现金流量净额-443,470.13787,737.471,184,208.911,168,018.691,319,112.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.94-364.64-113.18112.21111.31
五、现金及现金等价物净增加额-392,807.141,009,190.93443,463.19174,579.69708,159.45
加:期初现金及现金等价物余额3,497,507.412,488,316.482,488,316.482,488,316.482,488,316.48
六、期末现金及现金等价物余额3,104,700.273,497,507.412,931,779.672,662,896.163,196,475.93
附注
净利润--418,431.79--194,641.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,665.54------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,404.82--10,191.22--
无形资产摊销--381.42--78.28--
长期待摊费用摊销--4,544.30--884.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.87--3.43--
固定资产报废损失--48.12--11.98--
公允价值变动损失---51,119.18---44,933.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--319,316.62--207,383.84--
投资损失---142,535.52---137,490.66--
递延所得税资产减少--112,709.44--3,556.82--
递延所得税负债增加--14,015.67--10,240.21--
存货的减少---820,321.42---1,064,157.73--
经营性应收项目的减少---589,630.72---431,856.63--
经营性应付项目的增加--1,228,907.45--472,915.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.61--
经营活动产生现金流量净额--558,965.44---778,810.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,497,507.41--2,662,896.16--
现金的期初余额--2,488,316.48--2,488,316.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,009,190.93--174,579.69--
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