宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金785,561.64593,087.65393,138.18184,621.44
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,198.672,403.381,209.98682.96
经营活动现金流入小计787,760.31595,491.04394,348.16185,304.40
购买商品、接受劳务支付的现金305,492.97234,550.97152,934.1873,337.48
支付给职工以及为职工支付的现金48,815.0631,650.3019,727.219,834.83
支付的各项税费108,423.4196,902.2572,873.4028,997.04
支付的其他与经营活动有关的现金6,087.874,506.212,396.811,102.36
经营活动现金流出小计468,819.31367,609.73247,931.60113,271.71
经营活动产生的现金流量净额318,940.99227,881.31146,416.5772,032.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金333,171.79296,896.67251,798.9587,156.46
取得投资收益所收到的现金13,888.377,336.932,735.9234.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,558.06248.1036.431.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计351,618.22304,481.69254,571.3087,192.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,515.7910,227.406,132.352,750.34
投资所支付的现金466,141.79408,325.00406,190.2090,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计482,657.59418,552.40412,322.5592,900.34
投资活动产生的现金流量净额-131,039.36-114,070.71-157,751.26-5,707.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金233,500.00228,500.00135,500.00--
发行债券收到的现金350,000.00299,050.0049,850.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计583,500.00527,550.00185,350.00--
偿还债务支付的现金566,157.39431,657.3989,578.3520,078.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金216,453.67211,299.3287,015.917,322.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,478.864,478.862,402.48--
支付其他与筹资活动有关的现金755.08192.5625.00--
筹资活动现金流出小计783,366.15643,149.26176,619.2627,400.57
筹资活动产生的现金流量净额-199,866.15-115,599.268,730.74-27,400.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,964.51-1,788.66-2,603.9538,924.63
加:期初现金及现金等价物余额80,612.9980,612.9980,612.9980,612.99
六、期末现金及现金等价物余额68,648.4878,824.3378,009.04119,537.62
附注
净利润238,123.61--128,741.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-50.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,555.51--8,340.45--
无形资产摊销81,185.21--42,374.77--
长期待摊费用摊销42.70--20.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,567.47--13.03--
固定资产报废损失----29.99--
公允价值变动损失101.20--109.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,114.51--15,329.32--
投资损失-16,144.82---10,317.39--
递延所得税资产减少-380.95---27.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,146.45---8,576.33--
经营性应收项目的减少-1,635.44---6,483.86--
经营性应付项目的增加-31,457.55---23,168.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额318,940.99--146,416.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,648.48--78,009.04--
现金的期初余额80,612.99--80,612.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,964.51---2,603.95--
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