昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
昊华科技(600378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,331.71353,883.88177,251.40707,080.78443,049.47
收到的税费返还4,049.732,361.30617.868,760.987,304.28
收到的其他与经营活动有关的现金70,305.5145,184.6333,437.4977,670.3661,102.33
经营活动现金流入小计578,686.95401,429.82211,306.75793,512.11511,456.08
购买商品、接受劳务支付的现金320,687.09228,677.23138,455.07439,296.29290,399.45
支付给职工以及为职工支付的现金120,099.7886,125.1150,280.97155,117.72113,244.03
支付的各项税费45,676.5733,011.0613,525.2949,037.8738,244.58
支付的其他与经营活动有关的现金37,705.7325,614.9214,019.3450,676.2253,025.14
经营活动现金流出小计524,169.17373,428.31216,280.67694,128.10494,913.20
经营活动产生的现金流量净额54,517.7828,001.50-4,973.9299,384.0116,542.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金304.56--------
取得投资收益所收到的现金5.015.00--619.845.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,548.7710,408.13100.13302.5619.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,069.282,069.28
收到的其他与投资活动有关的现金5,626.02115.01192.606,921.772,745.68
投资活动现金流入小计16,484.3510,528.14292.739,913.444,839.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,195.9741,642.9520,484.40161,656.6891,231.28
投资所支付的现金--------400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金101.83----5,044.301,500.00
投资活动现金流出小计70,297.8041,642.9520,484.40166,700.9893,131.28
投资活动产生的现金流量净额-53,813.44-31,114.81-20,191.68-156,787.54-88,291.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金154,527.9994,628.1834,628.18179,497.1096,218.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,498.702,498.701,371.323,917.97--
筹资活动现金流入小计157,026.6997,126.8835,999.51183,815.0696,218.05
偿还债务支付的现金126,151.1988,017.0041,617.0073,162.5062,140.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,817.462,256.68882.0830,624.6229,207.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------38.9238.92
支付其他与筹资活动有关的现金381.82255.42250.128,890.68501.96
筹资活动现金流出小计188,350.4890,529.1042,749.21112,677.8191,849.51
筹资活动产生的现金流量净额-31,323.796,597.78-6,749.7071,137.254,368.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响237.20261.20-12.06895.10693.12
五、现金及现金等价物净增加额-30,382.263,745.68-31,927.3614,628.82-66,686.83
加:期初现金及现金等价物余额259,703.02259,703.02259,703.02245,074.19244,873.28
六、期末现金及现金等价物余额229,320.76263,448.69227,775.65259,703.02178,186.45
附注
净利润--50,283.26--116,991.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---130.61--1,307.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,902.13--36,581.69--
无形资产摊销--2,174.26--4,081.43--
长期待摊费用摊销--82.93--309.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.86---26,204.58--
固定资产报废损失--8.55--791.57--
公允价值变动损失--1.19--12.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,392.66--4,977.96--
投资损失---1,497.61---4,349.89--
递延所得税资产减少--4.72---911.22--
递延所得税负债增加--1,200.89--2,585.16--
存货的减少---1,268.82---8,842.28--
经营性应收项目的减少--73,775.88---99,178.42--
经营性应付项目的增加---121,807.10--64,137.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--749.84--1,052.08--
经营活动产生现金流量净额--28,001.50--99,384.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,448.69--259,703.02--
现金的期初余额--259,703.02--245,074.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,745.68--14,628.82--
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