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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,290.39 | 384,904.57 | 241,015.73 | 114,503.32 | 395,047.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 85.63 | 6.39 | -- | 3,671.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.27 | 3,069.62 | 2,702.40 | 1,946.61 | 4,407.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,608.66 | 388,059.81 | 243,724.53 | 116,449.93 | 403,126.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,685.14 | 319,535.49 | 202,945.21 | 100,473.98 | 297,136.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,178.24 | 23,012.97 | 15,946.68 | 8,857.00 | 30,122.97 |
| 支付的各项税费 | 12,383.62 | 10,197.00 | 6,845.31 | 3,790.12 | 11,242.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,298.32 | 11,181.02 | 7,159.57 | 4,823.56 | 9,279.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 495,545.32 | 363,926.48 | 232,896.77 | 117,944.66 | 347,781.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,063.33 | 24,133.34 | 10,827.76 | -1,494.73 | 55,345.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.40 | 67.40 | 41.07 | -- | 75.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,672.01 | 2,538.02 | 2,017.86 | 1,181.74 | 1,819.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,525.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,739.40 | 2,605.42 | 2,058.93 | 1,181.74 | 5,420.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,223.99 | 23,420.78 | 17,321.40 | 3,305.44 | 22,007.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 265.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,489.71 | 23,420.78 | 17,321.40 | 3,305.44 | 22,007.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,750.31 | -20,815.36 | -15,262.47 | -2,123.71 | -16,586.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,608.78 | 5,158.78 | 5,158.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,608.78 | 5,158.78 | 5,158.78 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 188,890.89 | 148,360.64 | 109,231.22 | 54,978.69 | 67,214.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,596.92 | 180.00 | -- | 6,342.92 | 850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,096.60 | 153,699.42 | 114,390.00 | 61,321.61 | 68,064.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,774.15 | 113,340.33 | 67,584.42 | 27,347.61 | 49,493.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,116.44 | 18,833.68 | 8,979.55 | 2,305.70 | 12,951.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,322.29 | 8,277.99 | 5,518.66 | -- | 2,872.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,018.48 | 44,979.92 | 38,797.62 | 46,596.39 | 27,996.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,909.07 | 177,153.94 | 115,361.58 | 76,249.70 | 90,441.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,812.47 | -23,454.52 | -971.58 | -14,928.09 | -22,377.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,499.44 | -20,136.54 | -5,406.29 | -18,546.53 | 16,380.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,936.90 | 93,936.90 | 93,936.90 | 93,936.90 | 77,556.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,437.46 | 73,800.36 | 88,530.61 | 75,390.37 | 93,936.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,809.58 | -- | 2,137.00 | -- | 11,842.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,079.99 | -- | -- | -- | 360.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,611.50 | -- | 8,819.11 | -- | 16,170.56 |
| 无形资产摊销 | 7,218.82 | -- | 3,602.61 | -- | 4,621.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,633.52 | -- | 1,158.23 | -- | 2,307.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -701.04 | -- | -329.78 | -- | -341.97 |
| 固定资产报废损失 | 1,380.98 | -- | 14.66 | -- | 8.32 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,054.93 | -- | 3,697.45 | -- | 8,310.54 |
| 投资损失 | 218.65 | -- | -1,141.83 | -- | -224.35 |
| 递延所得税资产减少 | -471.98 | -- | -639.32 | -- | 193.15 |
| 递延所得税负债增加 | -12.39 | -- | -78.22 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,267.90 | -- | -649.66 | -- | -2,332.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,172.17 | -- | -17,962.44 | -- | 10,463.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,703.62 | -- | 7,115.94 | -- | -40.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,063.33 | -- | 10,827.76 | -- | 55,345.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,437.46 | -- | 88,530.61 | -- | 93,936.90 |
| 现金的期初余额 | 93,936.90 | -- | 93,936.90 | -- | 77,556.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,499.44 | -- | -5,406.29 | -- | 16,380.81 |
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