海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,583,758.691,165,455.19615,368.351,977,080.441,287,016.15
收到的税费返还284.78284.78173.90871.55741.09
收到的其他与经营活动有关的现金66,471.9241,260.8543,210.3537,616.0246,084.52
经营活动现金流入小计1,650,515.391,207,000.82658,752.612,015,568.021,333,841.76
购买商品、接受劳务支付的现金959,326.92647,910.55350,514.041,119,105.90837,012.11
支付给职工以及为职工支付的现金142,649.15105,108.2259,083.31164,911.58128,833.33
支付的各项税费111,838.9293,297.5264,991.05166,305.54120,265.13
支付的其他与经营活动有关的现金218,572.12107,287.1864,163.75282,219.60246,244.65
经营活动现金流出小计1,432,387.12953,603.47538,752.151,732,542.631,332,355.22
经营活动产生的现金流量净额218,128.27253,397.35120,000.46283,025.381,486.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金318,951.71281,373.3410,782.5369,842.4158.03
取得投资收益所收到的现金2,472.77853.94539.61644.3650.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.8231.5128.792,262.95428.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,300.00--7,266.22382.50382.50
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计323,935.31282,258.7918,617.1473,132.22919.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,274.4216,601.1415,483.6023,888.8932,004.14
投资所支付的现金322,487.71279,081.1910,000.0093,289.6326,220.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,816.6115,978.18------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计369,578.74311,660.5125,483.60117,178.5158,224.90
投资活动产生的现金流量净额-45,643.43-29,401.71-6,866.45-44,046.29-57,305.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,941.45110,581.721,101.40122,988.80122,885.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,425.7924,442.298,420.5044,643.5544,643.55
筹资活动现金流出小计158,367.24135,024.019,521.90167,632.35167,528.79
筹资活动产生的现金流量净额-158,367.24-135,024.01-9,521.90-167,632.35-167,528.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响833.3920.62-129.03-910.80-1,133.36
五、现金及现金等价物净增加额14,950.9988,992.25103,483.0870,435.94-224,481.11
加:期初现金及现金等价物余额885,327.91885,327.91885,327.91814,891.98814,891.98
六、期末现金及现金等价物余额900,278.91974,320.17988,810.99885,327.91590,410.86
附注
净利润--162,339.73--171,754.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,700.76--60,438.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,311.12--32,284.98--
无形资产摊销--4,402.18--8,145.19--
长期待摊费用摊销--11,791.27--24,374.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148.29--661.16--
固定资产报废损失--2.05--13.31--
公允价值变动损失---2,152.31---829.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,977.75--13,419.31--
投资损失---1,914.65---934.70--
递延所得税资产减少---9,588.05---7,404.46--
递延所得税负债增加---1,727.45---4,067.31--
存货的减少--19,049.58--129,489.82--
经营性应收项目的减少---38,324.32---52,308.10--
经营性应付项目的增加--37,677.97---92,012.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--253,397.35--283,025.38--
债务转为资本--6.83--12.23--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--974,320.17--885,327.91--
现金的期初余额--885,327.91--814,891.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--88,992.25--70,435.94--
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