海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金615,368.351,977,080.441,287,016.15889,231.76405,928.38
收到的税费返还173.90871.55741.09539.69204.11
收到的其他与经营活动有关的现金43,210.3537,616.0246,084.5228,406.9582,744.31
经营活动现金流入小计658,752.612,015,568.021,333,841.76918,178.41488,876.80
购买商品、接受劳务支付的现金350,514.041,119,105.90837,012.11513,021.93249,674.21
支付给职工以及为职工支付的现金59,083.31164,911.58128,833.3395,681.3759,134.96
支付的各项税费64,991.05166,305.54120,265.13108,687.8047,820.15
支付的其他与经营活动有关的现金64,163.75282,219.60246,244.65112,644.4536,697.45
经营活动现金流出小计538,752.151,732,542.631,332,355.22830,035.56393,326.77
经营活动产生的现金流量净额120,000.46283,025.381,486.5488,142.8695,550.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,782.5369,842.4158.03----
取得投资收益所收到的现金539.61644.3650.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.792,262.95428.76311.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,266.22382.50382.50382.50382.50
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,617.1473,132.22919.39693.87382.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,483.6023,888.8932,004.1414,056.7010,954.64
投资所支付的现金10,000.0093,289.6326,220.7620,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,483.60117,178.5158,224.9034,056.7030,954.64
投资活动产生的现金流量净额-6,866.45-44,046.29-57,305.50-33,362.83-30,572.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,101.40122,988.80122,885.24----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,420.5044,643.5544,643.5533,240.2314,904.77
筹资活动现金流出小计9,521.90167,632.35167,528.7933,240.2314,904.77
筹资活动产生的现金流量净额-9,521.90-167,632.35-167,528.79-33,240.23-14,904.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.03-910.80-1,133.36-240.45-227.95
五、现金及现金等价物净增加额103,483.0870,435.94-224,481.1121,299.3549,845.17
加:期初现金及现金等价物余额885,327.91814,891.98814,891.98814,891.98814,891.98
六、期末现金及现金等价物余额988,810.99885,327.91590,410.86836,191.32864,737.14
附注
净利润--171,754.87--91,562.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60,438.61--39,533.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,284.98--16,561.04--
无形资产摊销--8,145.19--3,979.97--
长期待摊费用摊销--24,374.20--10,248.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--661.16--713.87--
固定资产报废损失--13.31--0.19--
公允价值变动损失---829.02---423.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,419.31--7,049.04--
投资损失---934.70---290.34--
递延所得税资产减少---7,404.46---9,200.42--
递延所得税负债增加---4,067.31---2,061.59--
存货的减少--129,489.82--60,968.30--
经营性应收项目的减少---52,308.10---17,030.90--
经营性应付项目的增加---92,012.48---113,468.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--283,025.38--88,142.86--
债务转为资本--12.23------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--885,327.91--836,191.32--
现金的期初余额--814,891.98--814,891.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,435.94--21,299.35--
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