ST大有

- 600403

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST大有(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,721.65626,911.49419,465.23294,242.07138,622.75
收到的税费返还0.31--26.3319.11--
收到的其他与经营活动有关的现金21,371.6141,375.7574,559.1565,441.327,150.13
经营活动现金流入小计183,093.57668,287.24494,050.71359,702.51145,772.88
购买商品、接受劳务支付的现金158,149.92105,123.30134,284.5385,288.0076,542.23
支付给职工以及为职工支付的现金50,497.88173,251.28102,139.5972,070.5237,625.37
支付的各项税费14,408.6656,007.4647,412.6232,671.7516,328.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,936.46361,638.178,380.304,179.701,743.12
经营活动现金流出小计231,992.93696,020.21292,217.04194,209.97132,239.62
经营活动产生的现金流量净额-48,899.36-27,732.97201,833.67165,492.5413,533.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,675.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------202.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--15,000.00------
投资活动现金流入小计--22,675.00--202.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,787.1944,337.7419,566.117,400.701,016.10
投资所支付的现金--28,952.002,500.002,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金589.1811,186.98------
投资活动现金流出小计2,376.3784,476.7222,066.119,900.703,516.10
投资活动产生的现金流量净额-2,376.37-61,801.72-22,066.11-9,698.02-3,516.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,400.00634,224.37272,700.00231,700.0097,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金191,168.5568,424.70165,641.1085,600.1478,479.97
筹资活动现金流入小计192,568.55702,649.07438,341.10317,300.14176,179.97
偿还债务支付的现金203,717.86610,569.81299,200.00261,700.00127,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,242.8324,171.3516,326.9611,150.565,840.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,300.54228,261.21138,852.4774,934.983,603.31
筹资活动现金流出小计248,261.24863,002.36454,379.43347,785.54137,143.47
筹资活动产生的现金流量净额-55,692.69-160,353.29-16,038.33-30,485.4039,036.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-106,968.41-249,887.97163,729.23125,309.1249,053.66
加:期初现金及现金等价物余额425,038.01511,049.19511,049.19511,049.19511,049.19
六、期末现金及现金等价物余额318,069.60261,161.22674,778.42636,358.31560,102.86
附注
净利润---113,710.34--9,039.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66,742.74------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,254.29--43,057.26--
无形资产摊销--3,615.01--1,702.16--
长期待摊费用摊销--106.14------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---613.83---202.69--
固定资产报废损失--674.81------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,880.06--10,424.50--
投资损失--1,189.84---267.55--
递延所得税资产减少--2,042.05--7,189.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20,376.20---10,911.48--
经营性应收项目的减少---176,301.16---16,668.86--
经营性应付项目的增加--67,896.75--119,851.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--114.50------
经营活动产生现金流量净额---27,732.97--165,492.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--261,161.22--636,358.31--
现金的期初余额--511,049.19--511,049.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---249,887.97--125,309.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶