华嵘控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华嵘控股(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,329.35969.67728.05372.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金418.631,060.57516.14265.52
经营活动现金流入小计1,747.992,030.241,244.18637.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,020.47795.33565.20297.55
支付给职工以及为职工支付的现金484.38250.99166.5769.86
支付的各项税费62.2036.8227.9114.76
支付的其他与经营活动有关的现金690.38623.46383.05169.55
经营活动现金流出小计2,257.421,706.611,142.73551.72
经营活动产生的现金流量净额-509.44323.64101.4586.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.101.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.101.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.458.850.490.49
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9.458.850.490.49
投资活动产生的现金流量净额-8.35-7.75-0.49-0.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金760.71------
筹资活动现金流入小计760.71------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180.05172.99----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计180.05172.99----
筹资活动产生的现金流量净额580.66-172.99----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额62.87142.89100.9685.76
加:期初现金及现金等价物余额178.48178.48178.48178.48
六、期末现金及现金等价物余额241.35321.37279.44264.24
附注
净利润-2,017.33---360.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,249.98------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧236.18--125.10--
无形资产摊销20.49--10.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.04--0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少42.62--8.81--
经营性应收项目的减少4.43---17.52--
经营性应付项目的增加-44.77--335.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-509.44--101.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额241.35--279.44264.24
现金的期初余额178.48--178.48178.48
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62.87--100.9685.76
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