ST华嵘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST华嵘(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,367.642,851.741,833.77759.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金0.39474.34456.03295.00
经营活动现金流入小计3,368.033,326.082,289.811,054.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,336.552,253.441,505.26591.91
支付给职工以及为职工支付的现金532.85415.60272.08133.37
支付的各项税费205.26145.5394.4253.56
支付的其他与经营活动有关的现金558.38312.04313.81158.14
经营活动现金流出小计3,633.033,126.612,185.57936.97
经营活动产生的现金流量净额-265.00199.47104.23117.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.92------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计173.92------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15.0815.0815.0810.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15.0815.0815.0810.50
投资活动产生的现金流量净额158.85-15.08-15.08-10.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金301.00------
筹资活动现金流入小计301.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额301.00------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额194.85184.3989.16107.21
加:期初现金及现金等价物余额44.5244.5244.5244.52
六、期末现金及现金等价物余额239.37228.91133.68151.73
附注
净利润-1,035.59---119.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备53.20------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧157.68--81.38--
无形资产摊销35.46--29.96--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.08------
固定资产报废损失0.21------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少43.69------
递延所得税负债增加-3.46------
存货的减少620.97--68.05--
经营性应收项目的减少3.92---429.58--
经营性应付项目的增加-248.14--474.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-265.00--104.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239.37--133.68--
现金的期初余额44.52--44.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额194.85--89.16--
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