ST华嵘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST华嵘(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,339.9712,648.287,766.034,533.441,615.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金96.26389.221,227.41991.61196.47
经营活动现金流入小计2,436.2413,037.508,993.445,525.041,812.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,165.6311,052.307,085.914,439.091,599.20
支付给职工以及为职工支付的现金853.781,760.811,130.91672.09340.40
支付的各项税费238.081,535.051,008.22719.71548.50
支付的其他与经营活动有关的现金158.941,858.562,326.192,275.731,471.46
经营活动现金流出小计3,416.4316,206.7211,551.248,106.633,959.55
经营活动产生的现金流量净额-980.19-3,169.22-2,557.79-2,581.58-2,147.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--19.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,626.19------
收到的其他与投资活动有关的现金--595.50380.15380.15--
投资活动现金流入小计--4,243.48380.15380.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.21232.60205.8614.94--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--320.004.56----
投资活动现金流出小计62.21552.60210.4314.94--
投资活动产生的现金流量净额-62.213,690.88169.72365.21--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300.001,400.00200.00200.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--550.00550.00200.00--
筹资活动现金流入小计300.001,950.00750.00400.00--
偿还债务支付的现金300.00300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--122.24------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,384.04------
筹资活动现金流出小计300.001,806.28------
筹资活动产生的现金流量净额--143.72750.00400.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,042.40665.38-1,638.07-1,816.37-2,147.42
加:期初现金及现金等价物余额3,227.592,562.212,562.212,562.212,562.21
六、期末现金及现金等价物余额2,185.193,227.59924.13745.83414.78
附注
净利润--1,540.80--127.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1.54------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--275.38--133.54--
无形资产摊销--64.86--34.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.71------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--138.70------
投资损失---1,181.42------
递延所得税资产减少---6.21------
递延所得税负债增加---15.08---6.30--
存货的减少---634.39---247.68--
经营性应收项目的减少---3,024.88---1,296.25--
经营性应付项目的增加---359.71---1,327.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,169.22---2,581.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,227.59--745.83--
现金的期初余额--2,562.21--2,562.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--665.38---1,816.37--
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