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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
贵研铂业(600459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,960,578.52 | 2,558,360.59 | 1,130,401.41 | 4,609,643.74 | 2,986,971.80 |
收到的税费返还 | 532.07 | 413.37 | 130.10 | 4,643.96 | 4,435.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,602.24 | 19,067.28 | 6,141.39 | 38,548.72 | 33,070.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,985,712.84 | 2,577,841.23 | 1,136,672.90 | 4,652,836.42 | 3,024,476.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,791,495.86 | 2,423,128.38 | 1,157,825.13 | 4,464,605.93 | 2,901,887.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,785.27 | 22,796.31 | 14,225.61 | 43,847.81 | 24,072.64 |
支付的各项税费 | 39,045.29 | 27,268.14 | 11,713.91 | 47,908.10 | 33,644.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,846.35 | 12,791.21 | 11,224.34 | 33,174.21 | 26,103.72 |
经营活动现金流出小计 | 3,884,172.76 | 2,485,984.05 | 1,194,988.99 | 4,589,536.06 | 2,985,708.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,540.08 | 91,857.18 | -58,316.09 | 63,300.36 | 38,768.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 102.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.25 | 13.77 | 13.77 | 27.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,124.00 | 2,124.00 | -- | 8,508.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,148.25 | 2,137.77 | 13.77 | 8,637.85 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,676.84 | 5,974.34 | 3,763.77 | 19,000.69 | 15,558.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,821.77 | 6,821.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.00 | 99.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,775.84 | 6,073.34 | 3,763.77 | 25,822.46 | 22,380.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,627.58 | -3,935.58 | -3,750.01 | -17,184.61 | -22,380.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 183,233.59 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 173,622.03 | 61,127.03 | 41,127.03 | 344,779.87 | 290,450.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,622.46 | 2,769.05 | 2,076.38 | 7,784.00 | 4,905.00 |
筹资活动现金流入小计 | 181,244.49 | 63,896.07 | 43,203.41 | 535,797.46 | 295,355.34 |
偿还债务支付的现金 | 358,634.08 | 232,643.08 | 173,208.62 | 437,163.65 | 368,639.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,177.48 | 14,881.85 | 3,131.03 | 30,949.36 | 30,017.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,434.32 | -- | -- | 1,963.29 | 1,936.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,564.75 | 607.52 | 227.84 | 14,225.66 | 5,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 381,376.32 | 248,132.45 | 176,567.49 | 482,338.66 | 404,356.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,131.83 | -184,236.38 | -133,364.08 | 53,458.80 | -109,001.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,255.88 | 2,344.06 | -341.45 | 1,585.49 | 2,225.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,963.46 | -93,970.72 | -195,771.63 | 101,160.04 | -90,387.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 304,862.45 | 304,862.45 | 304,862.45 | 203,702.41 | 203,702.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 199,898.99 | 210,891.73 | 109,090.82 | 304,862.45 | 113,314.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,144.80 | -- | 44,017.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,453.37 | -- | 3,294.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,473.32 | -- | 9,534.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 527.95 | -- | 785.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57.89 | -- | 83.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.65 | -- | -3.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,465.05 | -- | -2,138.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,612.46 | -- | 15,203.85 | -- |
投资损失 | -- | 366.57 | -- | -3,909.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -745.13 | -- | -2,483.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -108.38 | -- | -93.37 | -- |
存货的减少 | -- | -6,834.80 | -- | -40,957.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,567.70 | -- | -18,931.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,490.84 | -- | 45,695.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 12,177.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,857.18 | -- | 63,300.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 210,891.73 | -- | 304,862.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 304,862.45 | -- | 203,702.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,970.72 | -- | 101,160.04 | -- |
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