贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,960,578.522,558,360.591,130,401.414,609,643.742,986,971.80
收到的税费返还532.07413.37130.104,643.964,435.02
收到的其他与经营活动有关的现金24,602.2419,067.286,141.3938,548.7233,070.03
经营活动现金流入小计3,985,712.842,577,841.231,136,672.904,652,836.423,024,476.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,791,495.862,423,128.381,157,825.134,464,605.932,901,887.66
支付给职工以及为职工支付的现金31,785.2722,796.3114,225.6143,847.8124,072.64
支付的各项税费39,045.2927,268.1411,713.9147,908.1033,644.38
支付的其他与经营活动有关的现金21,846.3512,791.2111,224.3433,174.2126,103.72
经营活动现金流出小计3,884,172.762,485,984.051,194,988.994,589,536.062,985,708.39
经营活动产生的现金流量净额101,540.0891,857.18-58,316.0963,300.3638,768.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------102.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2513.7713.7727.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,124.002,124.00--8,508.30--
投资活动现金流入小计2,148.252,137.7713.778,637.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,676.845,974.343,763.7719,000.6915,558.53
投资所支付的现金------6,821.776,821.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金99.0099.00------
投资活动现金流出小计10,775.846,073.343,763.7725,822.4622,380.30
投资活动产生的现金流量净额-8,627.58-3,935.58-3,750.01-17,184.61-22,380.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------183,233.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,000.00--
取得借款收到的现金173,622.0361,127.0341,127.03344,779.87290,450.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,622.462,769.052,076.387,784.004,905.00
筹资活动现金流入小计181,244.4963,896.0743,203.41535,797.46295,355.34
偿还债务支付的现金358,634.08232,643.08173,208.62437,163.65368,639.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,177.4814,881.853,131.0330,949.3630,017.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,434.32----1,963.291,936.04
支付其他与筹资活动有关的现金1,564.75607.52227.8414,225.665,700.00
筹资活动现金流出小计381,376.32248,132.45176,567.49482,338.66404,356.65
筹资活动产生的现金流量净额-200,131.83-184,236.38-133,364.0853,458.80-109,001.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,255.882,344.06-341.451,585.492,225.50
五、现金及现金等价物净增加额-104,963.46-93,970.72-195,771.63101,160.04-90,387.66
加:期初现金及现金等价物余额304,862.45304,862.45304,862.45203,702.41203,702.41
六、期末现金及现金等价物余额199,898.99210,891.73109,090.82304,862.45113,314.75
附注
净利润--30,144.80--44,017.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,453.37--3,294.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,473.32--9,534.93--
无形资产摊销--527.95--785.54--
长期待摊费用摊销--57.89--83.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.65---3.59--
固定资产报废损失------19.63--
公允价值变动损失---2,465.05---2,138.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,612.46--15,203.85--
投资损失--366.57---3,909.53--
递延所得税资产减少---745.13---2,483.20--
递延所得税负债增加---108.38---93.37--
存货的减少---6,834.80---40,957.65--
经营性应收项目的减少---11,567.70---18,931.40--
经营性应付项目的增加--66,490.84--45,695.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------12,177.77--
经营活动产生现金流量净额--91,857.18--63,300.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,891.73--304,862.45--
现金的期初余额--304,862.45--203,702.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---93,970.72--101,160.04--
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