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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,736.81 | 125,635.72 | 83,248.86 | 38,710.07 | |
| 收到的税费返还 | 4,249.18 | 2,921.93 | 1,787.87 | 1,105.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,719.68 | 4,337.51 | 2,991.44 | 1,376.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,705.67 | 132,895.16 | 88,028.17 | 41,191.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,559.55 | 83,221.37 | 52,961.09 | 23,417.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,043.62 | 19,832.00 | 13,463.36 | 7,342.17 | |
| 支付的各项税费 | 6,763.23 | 5,780.94 | 3,768.50 | 1,757.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,295.77 | 13,817.58 | 10,478.66 | 3,578.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,662.17 | 122,651.90 | 80,671.61 | 36,096.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,043.50 | 10,243.27 | 7,356.56 | 5,095.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,063.62 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 876.39 | 800.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.01 | 194.20 | 180.65 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,968.22 | 546.02 | 395.80 | 185.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,994.24 | 31,680.23 | 1,376.44 | 586.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,127.80 | 48,829.28 | 38,156.02 | 19,575.31 | |
| 投资所支付的现金 | 5,009.00 | 50,032.64 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,528.62 | 575.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,665.42 | 99,437.81 | 38,156.02 | 19,575.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,671.18 | -67,757.58 | -36,779.58 | -18,988.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,525.71 | 51,462.78 | 36,964.39 | 24,137.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 58,920.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,760.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,205.71 | 111,462.78 | 96,964.39 | 24,137.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,107.48 | 63,979.58 | 49,243.88 | 22,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,223.12 | 5,103.26 | 4,572.29 | 829.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.64 | 1,273.36 | 1,158.59 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,214.24 | 70,356.20 | 54,974.75 | 23,754.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,991.48 | 41,106.58 | 41,989.64 | 383.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.91 | 75.58 | 32.18 | 8.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,582.30 | -16,332.16 | 12,598.80 | -13,501.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,626.22 | 61,626.22 | 61,626.22 | 61,926.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,043.92 | 45,294.06 | 74,225.02 | 48,425.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,571.79 | -- | 8,606.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,025.66 | -- | 976.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,155.68 | -- | 5,943.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.45 | -- | 349.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.52 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 35.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.96 | -- | -62.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,852.30 | -- | 1,803.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,806.59 | -- | -1,084.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,500.32 | -- | 17.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.39 | -- | |
| 存货的减少 | -19,299.76 | -- | -8,208.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,353.17 | -- | -7,209.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,494.82 | -- | 6,180.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,043.50 | -- | 7,356.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,043.92 | -- | 74,225.02 | 48,425.14 | |
| 现金的期初余额 | 61,626.22 | -- | 61,626.22 | 61,926.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,582.30 | -- | 12,598.80 | -13,501.08 | |
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