士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,736.81125,635.7283,248.8638,710.07
收到的税费返还4,249.182,921.931,787.871,105.17
收到的其他与经营活动有关的现金14,719.684,337.512,991.441,376.66
经营活动现金流入小计181,705.67132,895.1688,028.1741,191.89
购买商品、接受劳务支付的现金108,559.5583,221.3752,961.0923,417.94
支付给职工以及为职工支付的现金27,043.6219,832.0013,463.367,342.17
支付的各项税费6,763.235,780.943,768.501,757.56
支付的其他与经营活动有关的现金17,295.7713,817.5810,478.663,578.64
经营活动现金流出小计159,662.17122,651.9080,671.6136,096.30
经营活动产生的现金流量净额22,043.5010,243.277,356.565,095.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30,063.62----
取得投资收益所收到的现金800.00876.39800.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额226.01194.20180.651.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金52,968.22546.02395.80185.51
投资活动现金流入小计53,994.2431,680.231,376.44586.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,127.8048,829.2838,156.0219,575.31
投资所支付的现金5,009.0050,032.64----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金73,528.62575.89----
投资活动现金流出小计134,665.4299,437.8138,156.0219,575.31
投资活动产生的现金流量净额-80,671.18-67,757.58-36,779.58-18,988.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,525.7151,462.7836,964.3924,137.54
发行债券收到的现金58,920.0060,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金8,760.00------
筹资活动现金流入小计124,205.71111,462.7896,964.3924,137.54
偿还债务支付的现金74,107.4863,979.5849,243.8822,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,223.125,103.264,572.29829.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润56.25------
支付其他与筹资活动有关的现金883.641,273.361,158.5925.00
筹资活动现金流出小计80,214.2470,356.2054,974.7523,754.26
筹资活动产生的现金流量净额43,991.4841,106.5841,989.64383.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.9175.5832.188.85
五、现金及现金等价物净增加额-14,582.30-16,332.1612,598.80-13,501.08
加:期初现金及现金等价物余额61,626.2261,626.2261,626.2261,926.22
六、期末现金及现金等价物余额47,043.9245,294.0674,225.0248,425.14
附注
净利润15,571.79--8,606.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,025.66--976.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,155.68--5,943.33--
无形资产摊销734.45--349.15--
长期待摊费用摊销72.17------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.52---0.10--
固定资产报废损失----35.84--
公允价值变动损失5.96---62.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,852.30--1,803.26--
投资损失-1,806.59---1,084.81--
递延所得税资产减少-1,500.32--17.46--
递延所得税负债增加----9.39--
存货的减少-19,299.76---8,208.04--
经营性应收项目的减少-11,353.17---7,209.38--
经营性应付项目的增加20,494.82--6,180.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,043.50--7,356.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,043.92--74,225.0248,425.14
现金的期初余额61,626.22--61,626.2261,926.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,582.30--12,598.80-13,501.08
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