士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,639.41149,217.7197,255.3943,459.98
收到的税费返还5,832.134,127.912,235.44556.92
收到的其他与经营活动有关的现金16,557.329,483.196,729.134,202.70
经营活动现金流入小计225,028.85162,828.81106,219.9548,219.60
购买商品、接受劳务支付的现金125,291.6897,006.6464,386.1731,534.57
支付给职工以及为职工支付的现金44,154.2533,929.4323,297.7813,289.04
支付的各项税费9,780.637,584.815,288.251,616.34
支付的其他与经营活动有关的现金19,083.3413,142.638,255.533,818.53
经营活动现金流出小计198,309.90151,663.50101,227.7350,258.49
经营活动产生的现金流量净额26,718.9511,165.304,992.22-2,038.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5,482.035,229.044,988.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.02124.6289.7377.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金232,464.67195,179.12149,445.0831,176.37
投资活动现金流入小计238,089.73200,532.77154,523.6031,253.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,358.4415,491.4611,613.005,728.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金216,919.10176,897.78120,560.7740,607.70
投资活动现金流出小计245,277.54192,389.24132,173.7746,335.78
投资活动产生的现金流量净额-7,187.818,143.5322,349.83-15,082.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,582.2265,552.9055,046.9018,406.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,304.0222,199.1311,218.597,218.76
筹资活动现金流入小计114,886.2487,752.0366,265.5025,625.21
偿还债务支付的现金122,053.38103,853.3890,462.8812,432.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,194.515,322.234,769.24898.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润350.00------
支付其他与筹资活动有关的现金24,574.9317,266.607,202.173,136.47
筹资活动现金流出小计152,822.82126,442.21102,434.2916,467.14
筹资活动产生的现金流量净额-37,936.58-38,690.18-36,168.799,158.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.4567.3857.44-65.04
五、现金及现金等价物净增加额-18,418.89-19,313.96-8,769.31-8,028.08
加:期初现金及现金等价物余额57,554.7557,668.2557,554.7557,554.75
六、期末现金及现金等价物余额39,135.8638,354.2948,785.4449,526.67
附注
净利润16,706.59--6,296.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,008.87--888.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,169.57--8,921.24--
无形资产摊销1,184.58--856.69--
长期待摊费用摊销553.82--255.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.85---23.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失610.63--73.46--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,231.04--3,146.22--
投资损失-5,203.17---3,082.54--
递延所得税资产减少191.56--345.82--
递延所得税负债增加-56.57---63.05--
存货的减少-16,581.39---8,264.38--
经营性应收项目的减少-13,876.12---1,612.67--
经营性应付项目的增加17,741.69---2,746.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,718.95--4,992.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,135.86--48,785.44--
现金的期初余额57,554.75--57,554.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,418.89---8,769.31--
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