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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,639.41 | 149,217.71 | 97,255.39 | 43,459.98 | |
| 收到的税费返还 | 5,832.13 | 4,127.91 | 2,235.44 | 556.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,557.32 | 9,483.19 | 6,729.13 | 4,202.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,028.85 | 162,828.81 | 106,219.95 | 48,219.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,291.68 | 97,006.64 | 64,386.17 | 31,534.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,154.25 | 33,929.43 | 23,297.78 | 13,289.04 | |
| 支付的各项税费 | 9,780.63 | 7,584.81 | 5,288.25 | 1,616.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,083.34 | 13,142.63 | 8,255.53 | 3,818.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,309.90 | 151,663.50 | 101,227.73 | 50,258.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,718.95 | 11,165.30 | 4,992.22 | -2,038.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,482.03 | 5,229.04 | 4,988.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.02 | 124.62 | 89.73 | 77.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 232,464.67 | 195,179.12 | 149,445.08 | 31,176.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,089.73 | 200,532.77 | 154,523.60 | 31,253.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,358.44 | 15,491.46 | 11,613.00 | 5,728.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216,919.10 | 176,897.78 | 120,560.77 | 40,607.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,277.54 | 192,389.24 | 132,173.77 | 46,335.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,187.81 | 8,143.53 | 22,349.83 | -15,082.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,582.22 | 65,552.90 | 55,046.90 | 18,406.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,304.02 | 22,199.13 | 11,218.59 | 7,218.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,886.24 | 87,752.03 | 66,265.50 | 25,625.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,053.38 | 103,853.38 | 90,462.88 | 12,432.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,194.51 | 5,322.23 | 4,769.24 | 898.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,574.93 | 17,266.60 | 7,202.17 | 3,136.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,822.82 | 126,442.21 | 102,434.29 | 16,467.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,936.58 | -38,690.18 | -36,168.79 | 9,158.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.45 | 67.38 | 57.44 | -65.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,418.89 | -19,313.96 | -8,769.31 | -8,028.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,554.75 | 57,668.25 | 57,554.75 | 57,554.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,135.86 | 38,354.29 | 48,785.44 | 49,526.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,706.59 | -- | 6,296.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,008.87 | -- | 888.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,169.57 | -- | 8,921.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,184.58 | -- | 856.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 553.82 | -- | 255.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.85 | -- | -23.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 610.63 | -- | 73.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,231.04 | -- | 3,146.22 | -- | |
| 投资损失 | -5,203.17 | -- | -3,082.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 191.56 | -- | 345.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.57 | -- | -63.05 | -- | |
| 存货的减少 | -16,581.39 | -- | -8,264.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,876.12 | -- | -1,612.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,741.69 | -- | -2,746.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,718.95 | -- | 4,992.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,135.86 | -- | 48,785.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,554.75 | -- | 57,554.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,418.89 | -- | -8,769.31 | -- | |
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