士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,085.50214,094.00134,931.7561,770.36
收到的税费返还16,071.7913,462.832,440.04644.88
收到的其他与经营活动有关的现金9,295.875,334.381,893.28953.55
经营活动现金流入小计313,453.16232,891.20139,265.0763,368.78
购买商品、接受劳务支付的现金172,515.91132,934.6184,988.5941,881.06
支付给职工以及为职工支付的现金68,941.2251,787.9334,607.7219,657.66
支付的各项税费17,993.7116,330.333,996.19960.32
支付的其他与经营活动有关的现金18,762.6011,587.366,473.463,419.32
经营活动现金流出小计278,213.45212,640.23130,065.9765,918.36
经营活动产生的现金流量净额35,239.7120,250.979,199.11-2,549.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,150.0066,300.0061,800.0037,150.00
取得投资收益所收到的现金2,148.741,337.29563.04279.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额538.15263.08111.4215.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,559.216,691.256,661.586,492.06
投资活动现金流入小计62,396.1074,591.6269,136.0443,936.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,952.9781,669.0154,438.0124,346.92
投资所支付的现金14,820.0044,320.0031,920.0011,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,523.942,565.56645.931,324.44
投资活动现金流出小计135,296.91128,554.5787,003.9437,271.36
投资活动产生的现金流量净额-72,900.81-53,962.95-17,867.906,665.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00------
取得借款收到的现金113,802.8782,319.8869,334.1639,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,206.8249,083.685,868.435,818.43
筹资活动现金流入小计168,019.69131,403.5675,202.5945,218.43
偿还债务支付的现金80,593.8461,128.4444,627.4435,576.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,866.536,508.325,109.77767.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.00------
支付其他与筹资活动有关的现金24,177.6514,859.1910,014.978,147.35
筹资活动现金流出小计113,638.0282,495.9559,752.1844,491.52
筹资活动产生的现金流量净额54,381.6748,907.6115,450.41726.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,295.54-379.71-276.45-44.23
五、现金及现金等价物净增加额15,425.0314,815.916,505.164,798.44
加:期初现金及现金等价物余额42,814.7642,814.7642,814.7643,066.66
六、期末现金及现金等价物余额58,239.8057,630.6849,319.9347,865.09
附注
净利润10,281.30--8,439.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,015.83--1,362.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,165.33--10,637.41--
无形资产摊销1,230.80--607.37--
长期待摊费用摊销944.89--402.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失203.18---108.66--
固定资产报废损失109.77------
公允价值变动损失202.78--91.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,765.35--2,775.04--
投资损失-1,331.52---485.08--
递延所得税资产减少-688.88---748.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,428.79---5,629.37--
经营性应收项目的减少-23,586.77---15,390.47--
经营性应付项目的增加31,593.29--7,245.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,763.16------
经营活动产生现金流量净额35,239.71--9,199.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,239.80--49,319.93--
现金的期初余额42,814.76--42,814.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,425.03--6,505.16--
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