士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,182.47237,824.73150,098.1568,258.89
收到的税费返还6,817.4320,062.368,217.153,174.34
收到的其他与经营活动有关的现金33,369.774,652.612,957.571,616.49
经营活动现金流入小计349,369.68262,539.69161,272.8773,049.72
购买商品、接受劳务支付的现金207,923.68164,880.02107,872.4749,699.43
支付给职工以及为职工支付的现金83,227.1662,657.7942,089.6724,088.09
支付的各项税费12,477.009,880.526,202.642,564.15
支付的其他与经营活动有关的现金21,682.2210,288.676,163.483,013.28
经营活动现金流出小计325,310.06247,707.00162,328.2779,364.95
经营活动产生的现金流量净额24,059.6114,832.70-1,055.39-6,315.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,600.007,600.007,600.005,200.00
取得投资收益所收到的现金1,782.031,742.471,742.4791.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,220.462,374.132,286.942,019.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,628.903,870.222,474.341,217.01
投资活动现金流入小计32,231.3915,586.8214,103.758,527.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,993.6587,315.4460,304.3130,372.40
投资所支付的现金49,989.9928,000.005,400.005,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金298.001,721.801,697.22323.29
投资活动现金流出小计151,281.64117,037.2467,401.5336,095.70
投资活动产生的现金流量净额-119,050.25-101,450.42-53,297.78-27,568.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,559.43100,706.0070,676.0070,656.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000.0030,000.00----
取得借款收到的现金195,187.86147,428.63104,358.9743,620.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,196.0337,354.3337,143.3025,143.30
筹资活动现金流入小计334,943.31285,488.95212,178.26139,419.30
偿还债务支付的现金139,882.76105,961.5484,918.1642,319.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,150.6910,242.083,251.121,398.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润325.00------
支付其他与筹资活动有关的现金35,112.6629,190.8618,141.4612,616.46
筹资活动现金流出小计188,146.11145,394.48106,310.7456,334.33
筹资活动产生的现金流量净额146,797.20140,094.47105,867.5383,084.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响999.75497.3668.60-244.14
五、现金及现金等价物净增加额52,806.3253,974.1151,582.9548,957.53
加:期初现金及现金等价物余额58,239.8058,239.8058,239.8058,239.80
六、期末现金及现金等价物余额111,046.11112,213.91109,822.75107,197.32
附注
净利润7,425.61--5,017.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,164.97--1,658.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,488.23--14,816.92--
无形资产摊销1,542.18--629.61--
长期待摊费用摊销842.94--527.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.80---123.16--
固定资产报废损失163.60--20.44--
公允价值变动损失-209.02---233.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,331.18--4,102.83--
投资损失-865.62---358.42--
递延所得税资产减少-1,245.92--123.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-46,703.94---23,415.47--
经营性应收项目的减少-7,505.57---11,594.81--
经营性应付项目的增加21,922.50--7,773.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,773.26------
经营活动产生现金流量净额24,059.61---1,055.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额111,046.11--109,822.75--
现金的期初余额58,239.80--58,239.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,806.32--51,582.95--
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