士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,712.97248,474.41166,076.6683,258.91
收到的税费返还5,390.456,312.334,973.952,253.34
收到的其他与经营活动有关的现金19,691.3413,087.967,947.942,412.96
经营活动现金流入小计343,794.76267,874.70178,998.5587,925.22
购买商品、接受劳务支付的现金205,928.08175,489.69123,989.7455,544.05
支付给职工以及为职工支付的现金90,869.2168,193.8547,332.6728,069.67
支付的各项税费10,853.288,570.006,036.392,677.87
支付的其他与经营活动有关的现金22,883.8610,651.127,217.232,678.04
经营活动现金流出小计330,534.42262,904.66184,576.0388,969.63
经营活动产生的现金流量净额13,260.344,970.04-5,577.48-1,044.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,278.0015,700.0013,800.008,800.00
取得投资收益所收到的现金139.2498.38104.8097.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,030.98151.96122.426.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金695.5983.0682.4655.46
投资活动现金流入小计18,143.8116,033.4014,109.688,959.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,807.9150,236.3930,196.3613,994.74
投资所支付的现金37,653.0037,075.0019,975.009,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,027.59687.00----
投资活动现金流出小计114,488.4987,998.3950,171.3623,394.74
投资活动产生的现金流量净额-96,344.68-71,965.00-36,061.68-14,434.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.00------
取得借款收到的现金225,342.20153,874.39100,900.0044,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,511.8034,969.1329,419.654,843.60
筹资活动现金流入小计280,854.00188,843.52130,319.6549,043.60
偿还债务支付的现金164,914.50110,105.7672,143.8624,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,334.8513,749.944,988.482,346.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润277.50------
支付其他与筹资活动有关的现金23,509.1318,449.6711,369.594,294.12
筹资活动现金流出小计205,758.49142,305.3788,501.9231,540.39
筹资活动产生的现金流量净额75,095.5146,538.1541,817.7317,503.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.58-257.16-305.75-144.63
五、现金及现金等价物净增加额-8,189.40-20,713.96-127.181,879.33
加:期初现金及现金等价物余额111,046.11111,046.11111,046.11111,046.11
六、期末现金及现金等价物余额102,856.7190,332.15110,918.94112,925.44
附注
净利润-10,731.12--261.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,114.28--2,630.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,740.65--18,595.48--
无形资产摊销2,068.86--887.55--
长期待摊费用摊销1,173.74--566.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-120.70--31.04--
固定资产报废损失44.60--35.34--
公允价值变动损失-1,784.82--34.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,087.78--6,076.17--
投资损失-1,034.01--444.02--
递延所得税资产减少-2,570.97---1,177.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,756.66---17,973.48--
经营性应收项目的减少-6,959.62---3,983.54--
经营性应付项目的增加-357.29---12,034.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,345.63--29.46--
经营活动产生现金流量净额13,260.34---5,577.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,856.71--110,918.94--
现金的期初余额111,046.11--111,046.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,189.40---127.18--
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