士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,927.63208,251.06145,567.2748,638.13
收到的税费返还2,568.506,589.544,205.00848.80
收到的其他与经营活动有关的现金20,832.7510,838.394,049.992,869.10
经营活动现金流入小计296,328.88225,678.99153,822.2652,356.03
购买商品、接受劳务支付的现金139,686.32136,676.5897,363.5026,766.69
支付给职工以及为职工支付的现金101,341.1273,914.4851,781.7329,863.78
支付的各项税费15,266.578,611.704,907.102,476.52
支付的其他与经营活动有关的现金25,532.3312,758.907,095.112,623.90
经营活动现金流出小计281,826.34231,961.66161,147.4461,730.88
经营活动产生的现金流量净额14,502.54-6,282.67-7,325.18-9,374.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,979.998,093.445,593.44--
取得投资收益所收到的现金1,037.33825.49996.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,213.72320.93199.5183.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金764.56543.73352.82169.60
投资活动现金流入小计4,995.609,783.597,142.52253.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,038.0932,901.6126,190.018,767.36
投资所支付的现金15,601.7321,518.4515,041.105,111.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金376.906,524.781,642.281,542.28
投资活动现金流出小计80,016.7260,944.8442,873.3915,420.75
投资活动产生的现金流量净额-75,021.12-51,161.25-35,730.87-15,167.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,200.0030,000.0030,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,200.00------
取得借款收到的现金260,437.53198,137.53130,897.5385,397.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,917.2030,682.2017,764.008,064.00
筹资活动现金流入小计348,554.73258,819.73178,661.5393,461.53
偿还债务支付的现金230,260.40161,597.8099,418.6060,117.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,036.5810,114.146,232.402,987.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金37,939.2230,163.1317,669.829,056.65
筹资活动现金流出小计281,236.20201,875.08123,320.8372,161.80
筹资活动产生的现金流量净额67,318.5356,944.6555,340.7021,299.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-876.50-645.45-229.9723.38
五、现金及现金等价物净增加额5,923.45-1,144.7212,054.68-3,219.26
加:期初现金及现金等价物余额102,856.71102,856.71102,856.71102,856.71
六、期末现金及现金等价物余额108,780.17101,711.99114,911.4099,637.45
附注
净利润-2,263.66---2,175.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,453.77--3,349.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,736.27--20,520.22--
无形资产摊销3,468.96--1,538.55--
长期待摊费用摊销1,362.95--956.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-219.38---84.45--
固定资产报废损失372.73--42.79--
公允价值变动损失-497.09---106.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,207.28--7,748.10--
投资损失-312.58---1,258.34--
递延所得税资产减少-1,654.18---984.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,258.16---9,202.92--
经营性应收项目的减少-115,703.70---10,534.29--
经营性应付项目的增加63,881.90---17,133.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,927.44------
经营活动产生现金流量净额14,502.54---7,325.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额108,780.17--114,911.40--
现金的期初余额102,856.71--102,856.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,923.45--12,054.68--
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