科力远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科力远(600478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,843.57292,465.87192,975.47113,674.2152,081.75
收到的税费返还406.932,342.331,813.171,616.84147.42
收到的其他与经营活动有关的现金5,525.4825,319.224,158.552,279.841,434.38
经营活动现金流入小计47,775.98320,127.41198,947.18117,570.8853,663.55
购买商品、接受劳务支付的现金34,755.14217,955.21142,527.1282,327.1825,063.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,561.6931,858.3222,257.6114,553.767,753.92
支付的各项税费2,739.796,005.004,310.602,366.671,160.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,896.8515,197.8811,309.136,068.023,974.57
经营活动现金流出小计48,953.47271,016.41180,404.46105,315.6337,953.19
经营活动产生的现金流量净额-1,177.4949,111.0018,542.7312,255.2515,710.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,198.644,366.981,248.161,248.16200.00
取得投资收益所收到的现金-320.375,277.185,442.094,973.44338.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.54124.7376.365.505.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--11,956.51262.01112.5124.00
投资活动现金流入小计1,926.8121,725.407,028.626,339.61568.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,937.6426,065.3215,235.358,739.195,759.62
投资所支付的现金1,505.2823,800.4023,257.4422,927.9222,939.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54.0111,951.12146.00109.0031.00
投资活动现金流出小计6,496.9261,816.8438,638.7931,776.1128,730.09
投资活动产生的现金流量净额-4,570.12-40,091.44-31,610.17-25,436.49-28,162.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,664.20119,430.3667,488.4914,947.404,002.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,618.353,050.0056,638.9815,762.9026,911.21
筹资活动现金流入小计45,282.54122,480.36124,127.4830,710.3130,913.42
偿还债务支付的现金20,563.5996,515.0944,657.8117,289.834,173.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,223.719,617.966,802.624,369.242,338.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,800.0026,386.3775,570.7316,279.8330,017.87
筹资活动现金流出小计33,587.30132,519.42127,031.1737,938.9036,530.29
筹资活动产生的现金流量净额11,695.24-10,039.06-2,903.69-7,228.60-5,616.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-311.13-170.13-33.7540.7535.99
五、现金及现金等价物净增加额5,636.50-1,189.63-16,004.89-20,369.09-18,032.59
加:期初现金及现金等价物余额64,085.6465,275.2765,275.2765,275.2765,275.27
六、期末现金及现金等价物余额69,722.1464,085.6449,270.3844,906.1847,242.68
附注
净利润--4,090.48---10,082.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,645.79---84.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,434.65--6,762.16--
无形资产摊销--12,769.79--6,382.82--
长期待摊费用摊销--470.75--317.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.98--2.16--
固定资产报废损失--14.09------
公允价值变动损失---18.98---40.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,862.28--4,773.97--
投资损失---7,977.20---1,129.73--
递延所得税资产减少---79.94--139.95--
递延所得税负债增加--386.04---19.41--
存货的减少---1,305.23---807.16--
经营性应收项目的减少--23,607.03---6,165.55--
经营性应付项目的增加---9,764.17--12,916.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,111.00--12,255.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,085.64--44,906.18--
现金的期初余额--65,275.27--65,275.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,189.63---20,369.09--
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