千金药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
千金药业(600479) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,816.53385,971.18269,844.16187,019.8799,419.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,747.5567,207.5048,906.1643,900.4018,765.93
经营活动现金流入小计103,564.08453,178.68318,750.31230,920.28118,185.35
购买商品、接受劳务支付的现金34,472.84199,096.72133,723.1891,881.6449,864.88
支付给职工以及为职工支付的现金20,901.4250,862.0539,000.4128,243.4516,333.92
支付的各项税费8,134.9129,877.6220,249.0513,181.165,598.03
支付的其他与经营活动有关的现金34,553.88119,104.97101,568.2578,846.5736,400.97
经营活动现金流出小计98,063.04398,941.37294,540.89212,152.82108,197.80
经营活动产生的现金流量净额5,501.0454,237.3124,209.4218,767.469,987.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.12174,740.06130,236.2848,414.91--
取得投资收益所收到的现金--2,288.04449.5511.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,399.25641.01512.77263.580.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,399.38177,669.11131,198.6148,690.190.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,637.829,723.665,078.373,887.18569.48
投资所支付的现金5,000.00264,100.00171,500.00104,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,637.82273,823.66176,578.37107,887.18569.48
投资活动产生的现金流量净额4,761.56-96,154.55-45,379.76-59,196.99-568.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,249.0614,268.4514,268.4511,727.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,019.40------
筹资活动现金流入小计--14,268.4514,268.4514,268.4511,727.93
偿还债务支付的现金9,916.241,911.691,861.691,864.45--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81.6822,780.6121,487.2521,460.0083.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,846.40------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,997.9224,692.3023,348.9423,324.4583.08
筹资活动产生的现金流量净额-9,997.92-10,423.84-9,080.48-9,056.0011,644.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额264.68-52,341.08-30,250.82-49,485.5321,063.82
加:期初现金及现金等价物余额58,884.76111,225.84111,225.84111,225.84111,225.84
六、期末现金及现金等价物余额59,149.4358,884.7680,975.0161,740.31132,289.65
附注
净利润--36,020.74--9,543.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--347.42---11.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,386.32--2,699.78--
无形资产摊销--702.27--349.94--
长期待摊费用摊销--1,588.89--909.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---510.06---262.68--
固定资产报废损失---21.64--18.70--
公允价值变动损失---208.17---796.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--224.72--119.07--
投资损失---2,288.04---426.37--
递延所得税资产减少--7.42---165.52--
递延所得税负债增加--131.53--111.56--
存货的减少---2,725.64---3,361.73--
经营性应收项目的减少--2,717.64--3,013.65--
经营性应付项目的增加--12,816.86--5,991.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,237.31--18,767.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,884.76--61,740.31--
现金的期初余额--111,225.84--111,225.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,341.08---49,485.53--
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