*ST信威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST信威(600485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,698.7527,596.2617,747.8310,850.882,165.69
收到的税费返还6.07305.35667.86604.75533.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,732.626,164.136,812.62886.05481.23
经营活动现金流入小计5,437.4434,065.7425,228.3012,341.683,180.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,928.6715,448.5810,079.384,831.352,359.96
支付给职工以及为职工支付的现金3,308.7812,099.548,823.765,544.432,630.29
支付的各项税费222.961,632.111,372.88788.84436.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,160.429,380.357,076.883,421.831,376.28
经营活动现金流出小计7,620.8438,560.5927,352.8914,586.456,803.09
经营活动产生的现金流量净额-2,183.40-4,494.84-2,124.59-2,244.77-3,622.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--600.00------
取得投资收益所收到的现金--100.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.04163.7330.7028.531.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---513.24-264.03-263.69--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.04350.49-233.33-235.161.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金428.87167.7474.8058.4310.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计428.87167.7474.8058.4310.27
投资活动产生的现金流量净额-424.84182.75-308.13-293.60-8.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--185.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--185.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--186.640.900.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--500.00------
筹资活动现金流出小计--686.640.900.90--
筹资活动产生的现金流量净额---501.64-0.90-0.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.031,088.07-4.12-3.740.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,608.20-3,725.67-2,437.74-2,543.01-3,631.33
加:期初现金及现金等价物余额5,987.609,713.279,713.279,713.279,713.27
六、期末现金及现金等价物余额3,379.405,987.607,275.537,170.266,081.94
附注
净利润---349,847.24------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,013.78------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,767.58------
无形资产摊销--950.61------
长期待摊费用摊销--397.11------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,034.64------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93,504.59------
投资损失--55,261.85------
递延所得税资产减少--35.05------
递延所得税负债增加--841.69------
存货的减少--1,393.60------
经营性应收项目的减少--1,167.71------
经营性应付项目的增加--92,774.01------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--28.97------
经营活动产生现金流量净额---4,494.84------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,987.60------
现金的期初余额--9,713.27------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,725.67------
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