鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,614.7831,744.4816,778.7010,995.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金52,096.5351,294.114,946.311,099.42
经营活动现金流入小计95,711.3183,038.5921,725.0112,094.93
购买商品、接受劳务支付的现金34,995.6829,519.3616,767.5311,336.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,026.562,776.69786.83439.24
支付的各项税费1,089.31236.58118.738.41
支付的其他与经营活动有关的现金33,553.2830,643.956,760.434,243.55
经营活动现金流出小计73,664.8363,176.5824,433.5216,027.34
经营活动产生的现金流量净额22,046.4819,862.01-2,708.51-3,932.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--300.00--
取得投资收益所收到的现金386.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.86169.45149.4154.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--300.00--300.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,234.22469.45449.41354.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,204.67105,551.0421.573.04
投资所支付的现金150.00150.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,391.803,200.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计123,746.47108,901.04171.573.04
投资活动产生的现金流量净额-122,512.26-108,431.60277.84351.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金127,144.32127,144.327,950.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金306.27340.00--210.00
筹资活动现金流入小计127,450.59127,484.327,950.003,210.00
偿还债务支付的现金8,500.008,500.008,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,616.643,262.99235.84124.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,114.92383.38--130.00
筹资活动现金流出小计14,231.5612,146.378,735.843,254.25
筹资活动产生的现金流量净额113,219.03115,337.95-785.84-44.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,002.98645.40----
五、现金及现金等价物净增加额13,756.2427,413.76-3,216.50-3,624.71
加:期初现金及现金等价物余额16,552.3516,552.356,266.966,266.96
六、期末现金及现金等价物余额30,308.5943,966.113,050.462,642.25
附注
净利润-6,782.37---757.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7.35--2.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,407.56--579.51--
无形资产摊销119.44--58.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-234.93---48.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,732.24--235.84--
投资损失-683.74---279.79--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,960.02---480.79--
经营性应收项目的减少56,377.51---3,165.44--
经营性应付项目的增加-34,856.60--1,147.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,046.48---2,708.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,308.59--3,050.46--
现金的期初余额16,552.35--6,266.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,756.24---3,216.50--
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