鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,796.76183,611.52138,309.3771,234.12
收到的税费返还4,509.641,563.891,442.1364.91
收到的其他与经营活动有关的现金46,736.9232,753.6526,432.65898.14
经营活动现金流入小计307,043.33217,929.07166,184.1572,197.17
购买商品、接受劳务支付的现金181,149.68130,932.28108,774.8873,671.30
支付给职工以及为职工支付的现金10,574.355,610.973,756.122,307.52
支付的各项税费9,511.081,787.741,427.25923.71
支付的其他与经营活动有关的现金52,486.5244,555.3233,406.226,612.67
经营活动现金流出小计253,721.63182,886.30147,364.4783,515.20
经营活动产生的现金流量净额53,321.7035,042.7718,819.68-11,318.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106.69------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计106.69------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,149.706,098.632,913.941,327.81
投资所支付的现金820.95------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.07------
投资活动现金流出小计32,974.726,098.632,913.941,327.81
投资活动产生的现金流量净额-32,868.03-6,098.63-2,913.94-1,327.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,669.1745,555.6734,355.6712,256.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金32,376.5737,212.9011,000.00--
筹资活动现金流入小计85,745.7382,768.5745,355.6712,256.71
偿还债务支付的现金73,149.1561,890.4930,692.238,371.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,912.413,203.482,340.481,051.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,793.7159,784.3253,395.674,256.71
筹资活动现金流出小计104,855.27124,878.2986,428.3813,680.03
筹资活动产生的现金流量净额-19,109.54-42,109.72-41,072.71-1,423.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-564.00332.69437.14167.98
五、现金及现金等价物净增加额780.13-12,832.89-24,729.83-13,901.18
加:期初现金及现金等价物余额89,437.0289,437.0289,437.0289,437.02
六、期末现金及现金等价物余额90,217.1576,604.1364,707.2075,535.85
附注
净利润21,497.87--11,714.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,404.87--1,893.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,794.90--8,530.65--
无形资产摊销4,011.51--1,443.04--
长期待摊费用摊销1,307.88--402.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失631.11--71.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失91.03------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,532.65--2,168.36--
投资损失-165.15---361.79--
递延所得税资产减少-8.25---242.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,954.28---5,202.91--
经营性应收项目的减少47,637.68--3,622.91--
经营性应付项目的增加-27,460.12---5,220.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额53,321.70--18,819.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,217.15--64,707.20--
现金的期初余额89,437.02--89,437.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额780.13---24,729.83--
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