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| 鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,626.20 | 139,208.79 | 120,482.56 | 45,921.34 | |
| 收到的税费返还 | 4,912.92 | 4,250.82 | 510.63 | 1,262.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164,707.41 | 160,256.72 | 68,190.40 | 3,390.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,246.53 | 303,716.33 | 189,183.59 | 50,574.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,580.08 | 84,749.94 | 101,956.97 | 32,562.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,422.44 | 7,377.67 | 5,909.50 | 2,541.62 | |
| 支付的各项税费 | 6,895.28 | 5,122.80 | 265.14 | 103.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,973.99 | 168,315.36 | 41,952.66 | 6,595.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,871.79 | 265,565.77 | 150,084.27 | 41,802.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,374.74 | 38,150.56 | 39,099.32 | 8,771.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,483.34 | 1,257.98 | 503.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.44 | 7.44 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 225.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,490.78 | 1,490.78 | 503.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,777.33 | 18,217.39 | 5,136.70 | 3,490.09 | |
| 投资所支付的现金 | 923.95 | 923.95 | 169.27 | 169.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,703.21 | 19,143.27 | 5,307.90 | 3,660.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,212.43 | -17,652.49 | -4,804.00 | -3,660.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,400.00 | 32,400.00 | 16,200.00 | 11,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,190.00 | 19,190.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,590.00 | 51,590.00 | 16,200.00 | 11,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,481.10 | 37,915.33 | 17,585.78 | 17,585.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,739.23 | 2,166.94 | 1,539.58 | 747.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,166.94 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,534.64 | 6,102.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,754.97 | 46,184.92 | 19,125.37 | 18,333.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,835.03 | 5,405.08 | -2,925.37 | -7,133.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,616.30 | 1,149.34 | -38.78 | 89.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,613.64 | 27,052.49 | 31,331.17 | -1,933.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,820.82 | 68,820.82 | 90,217.15 | 90,217.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,434.46 | 95,873.31 | 121,548.32 | 88,284.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,989.46 | -- | 10,654.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,353.85 | -- | 84.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,635.04 | -- | 11,235.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,252.81 | -- | 2,755.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,191.66 | -- | 816.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.15 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 182.49 | -- | -91.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,718.90 | -- | -1,131.28 | -- | |
| 投资损失 | -859.60 | -- | 523.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,129.77 | -- | -4,044.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,136.38 | -- | -25,122.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,743.70 | -- | 43,418.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,374.74 | -- | 39,099.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,434.46 | -- | 121,548.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,820.82 | -- | 90,217.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,613.64 | -- | 31,331.17 | -- | |
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