鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,626.20139,208.79120,482.5645,921.34
收到的税费返还4,912.924,250.82510.631,262.43
收到的其他与经营活动有关的现金164,707.41160,256.7268,190.403,390.60
经营活动现金流入小计345,246.53303,716.33189,183.5950,574.37
购买商品、接受劳务支付的现金114,580.0884,749.94101,956.9732,562.49
支付给职工以及为职工支付的现金8,422.447,377.675,909.502,541.62
支付的各项税费6,895.285,122.80265.14103.64
支付的其他与经营活动有关的现金175,973.99168,315.3641,952.666,595.06
经营活动现金流出小计305,871.79265,565.77150,084.2741,802.81
经营活动产生的现金流量净额39,374.7438,150.5639,099.328,771.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,483.341,257.98503.30--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.447.440.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--225.36----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,490.781,490.78503.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,777.3318,217.395,136.703,490.09
投资所支付的现金923.95923.95169.27169.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1.941.941.941.60
投资活动现金流出小计21,703.2119,143.275,307.903,660.95
投资活动产生的现金流量净额-20,212.43-17,652.49-4,804.00-3,660.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,400.0032,400.0016,200.0011,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,190.0019,190.00----
筹资活动现金流入小计59,590.0051,590.0016,200.0011,200.00
偿还债务支付的现金46,481.1037,915.3317,585.7817,585.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,739.232,166.941,539.58747.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,166.94----
支付其他与筹资活动有关的现金6,534.646,102.65----
筹资活动现金流出小计55,754.9746,184.9219,125.3718,333.72
筹资活动产生的现金流量净额3,835.035,405.08-2,925.37-7,133.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,616.301,149.34-38.7889.99
五、现金及现金等价物净增加额25,613.6427,052.4931,331.17-1,933.13
加:期初现金及现金等价物余额68,820.8268,820.8290,217.1590,217.15
六、期末现金及现金等价物余额94,434.4695,873.31121,548.3288,284.02
附注
净利润3,989.46--10,654.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,353.85--84.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,635.04--11,235.37--
无形资产摊销3,252.81--2,755.04--
长期待摊费用摊销1,191.66--816.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失106.15--0.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失182.49---91.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,718.90---1,131.28--
投资损失-859.60--523.88--
递延所得税资产减少66.91------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,129.77---4,044.49--
经营性应收项目的减少-14,136.38---25,122.37--
经营性应付项目的增加12,743.70--43,418.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,374.74--39,099.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,434.46--121,548.32--
现金的期初余额68,820.82--90,217.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,613.64--31,331.17--
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