鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,518.64213,256.99145,482.9175,946.59
收到的税费返还1,138.822,877.691,043.711,544.45
收到的其他与经营活动有关的现金23,989.009,118.021,678.1430,321.71
经营活动现金流入小计305,646.45225,252.71148,204.76107,812.75
购买商品、接受劳务支付的现金225,571.41158,608.01119,369.2492,811.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,214.578,622.186,045.233,748.71
支付的各项税费6,307.81719.282,772.561,218.45
支付的其他与经营活动有关的现金21,222.7232,568.368,300.035,723.88
经营活动现金流出小计264,316.52200,517.83136,487.06103,502.95
经营活动产生的现金流量净额41,329.9424,734.8811,717.704,309.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,607.0139,928.3122,066.706,751.93
取得投资收益所收到的现金92.52414.8547.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.5037.200.9936.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,604.63------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计71,341.6640,380.3622,114.736,787.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,875.712,905.034,239.98753.12
投资所支付的现金103,396.4471,331.4431,583.127,932.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12.0153.723.761.06
投资活动现金流出小计111,284.1674,290.1935,826.868,687.09
投资活动产生的现金流量净额-39,942.49-33,909.83-13,712.12-1,899.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,500.0049,500.0044,500.0039,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金61,235.83--6,547.40--
筹资活动现金流入小计125,735.8349,500.0051,047.4039,500.00
偿还债务支付的现金99,280.3456,938.5825,960.6020,960.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,749.081,779.851,187.82604.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金67,331.3841,004.3456,089.12--
筹资活动现金流出小计169,360.8199,722.7683,237.5321,565.30
筹资活动产生的现金流量净额-43,624.98-50,222.76-32,190.1417,934.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,999.511,730.88907.69-368.56
五、现金及现金等价物净增加额-39,238.03-57,666.83-33,276.8719,976.81
加:期初现金及现金等价物余额94,434.46117,840.0694,434.4694,434.46
六、期末现金及现金等价物余额55,196.4360,173.2361,157.59114,411.27
附注
净利润12,031.70--3,985.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备316.12--678.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,483.27--14,119.11--
无形资产摊销4,328.28--2,380.86--
长期待摊费用摊销1,571.45--734.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.23---14.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,120.17--480.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,279.94--1,840.21--
投资损失-783.32---1,967.49--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,997.94---16,900.68--
经营性应收项目的减少43,454.12--3,817.60--
经营性应付项目的增加-27,233.29--2,564.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,329.94--11,717.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,196.43--61,157.59--
现金的期初余额94,434.46--94,434.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-39,238.03---33,276.87--
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