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| 鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,210.40 | 445,917.23 | 195,638.86 | 69,927.13 | |
| 收到的税费返还 | 397.99 | 300.71 | 122.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,521.84 | 17,371.23 | 9,765.24 | 4,503.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 684,130.23 | 463,589.17 | 205,526.41 | 74,431.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,983.88 | 372,334.18 | 144,681.56 | 47,663.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,662.85 | 10,017.01 | 6,615.73 | 3,428.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,062.59 | 6,348.01 | 3,962.32 | 1,622.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,418.40 | 19,363.48 | 11,091.68 | 9,197.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 645,127.72 | 408,062.68 | 166,351.28 | 61,911.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,002.50 | 55,526.49 | 39,175.13 | 12,519.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,799.51 | 129,110.80 | 45,962.17 | 23,415.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,911.74 | 9,001.56 | 6,042.92 | 2,126.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.10 | -- | 16.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,605.47 | 58.06 | 58.57 | 31.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,348.82 | 138,170.41 | 52,080.65 | 25,572.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,670.62 | 7,899.41 | 3,052.24 | 1,459.31 | |
| 投资所支付的现金 | 450,273.77 | 385,574.40 | 341,308.73 | 134,178.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,719.56 | 659.39 | 117.27 | 15.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 485,663.95 | 394,133.20 | 344,478.24 | 135,653.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,315.12 | -255,962.79 | -292,397.60 | -110,080.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,230.00 | 170,380.00 | 170,380.00 | 168,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 276,288.49 | 216,443.14 | 204,043.14 | 168,658.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,597.50 | 32,420.40 | 32,743.18 | 32,448.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,115.98 | 419,243.54 | 407,166.33 | 369,887.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,000.00 | 121,672.59 | 119,057.32 | 47,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,462.81 | 3,955.10 | 1,676.64 | 353.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,829.30 | 39,483.01 | 21,974.22 | 22,028.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,292.11 | 165,110.70 | 142,708.18 | 70,182.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,823.87 | 254,132.84 | 264,458.15 | 299,704.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,067.08 | -3,245.78 | -1,431.69 | -4,889.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,444.17 | 50,450.75 | 9,804.00 | 197,254.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,245.33 | 55,245.33 | 55,245.33 | 55,196.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,689.50 | 105,696.09 | 65,049.33 | 252,450.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,582.00 | -- | 11,948.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,360.22 | -- | -900.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,839.49 | -- | 14,989.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,552.22 | -- | 2,492.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,894.82 | -- | 1,159.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -375.30 | -- | 2,259.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,651.06 | -- | 2,364.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,670.08 | -- | -2,194.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,529.02 | -- | -1,031.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 408.73 | -- | 648.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,657.25 | -- | 7,439.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,054.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,002.50 | -- | 39,175.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,689.50 | -- | 65,049.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,245.33 | -- | 55,245.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 156,444.17 | -- | 9,804.00 | -- | |
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