鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金661,210.40445,917.23195,638.8669,927.13
收到的税费返还397.99300.71122.31--
收到的其他与经营活动有关的现金22,521.8417,371.239,765.244,503.96
经营活动现金流入小计684,130.23463,589.17205,526.4174,431.09
购买商品、接受劳务支付的现金591,983.88372,334.18144,681.5647,663.51
支付给职工以及为职工支付的现金13,662.8510,017.016,615.733,428.02
支付的各项税费8,062.596,348.013,962.321,622.59
支付的其他与经营活动有关的现金31,418.4019,363.4811,091.689,197.67
经营活动现金流出小计645,127.72408,062.68166,351.2861,911.78
经营活动产生的现金流量净额39,002.5055,526.4939,175.1312,519.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金302,799.51129,110.8045,962.1723,415.28
取得投资收益所收到的现金9,911.749,001.566,042.922,126.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.10--16.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,605.4758.0658.5731.38
投资活动现金流入小计314,348.82138,170.4152,080.6525,572.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,670.627,899.413,052.241,459.31
投资所支付的现金450,273.77385,574.40341,308.73134,178.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,719.56659.39117.2715.28
投资活动现金流出小计485,663.95394,133.20344,478.24135,653.40
投资活动产生的现金流量净额-171,315.12-255,962.79-292,397.60-110,080.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金174,230.00170,380.00170,380.00168,780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00--
取得借款收到的现金276,288.49216,443.14204,043.14168,658.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42,597.5032,420.4032,743.1832,448.63
筹资活动现金流入小计493,115.98419,243.54407,166.33369,887.06
偿还债务支付的现金133,000.00121,672.59119,057.3247,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,462.813,955.101,676.64353.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金61,829.3039,483.0121,974.2222,028.78
筹资活动现金流出小计201,292.11165,110.70142,708.1870,182.16
筹资活动产生的现金流量净额291,823.87254,132.84264,458.15299,704.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,067.08-3,245.78-1,431.69-4,889.51
五、现金及现金等价物净增加额156,444.1750,450.759,804.00197,254.11
加:期初现金及现金等价物余额55,245.3355,245.3355,245.3355,196.43
六、期末现金及现金等价物余额211,689.50105,696.0965,049.33252,450.54
附注
净利润30,582.00--11,948.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,360.22---900.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,839.49--14,989.42--
无形资产摊销6,552.22--2,492.13--
长期待摊费用摊销1,894.82--1,159.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-375.30--2,259.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,651.06--2,364.90--
投资损失-4,670.08---2,194.20--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,529.02---1,031.93--
经营性应收项目的减少408.73--648.63--
经营性应付项目的增加-8,657.25--7,439.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9,054.38------
经营活动产生现金流量净额39,002.50--39,175.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额211,689.50--65,049.33--
现金的期初余额55,245.33--55,245.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额156,444.17--9,804.00--
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