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鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,433.34 | 1,558,704.04 | 1,069,024.32 | 452,144.35 | |
收到的税费返还 | 4,792.62 | 9,112.96 | 3,549.67 | 466.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,601.64 | 116,103.60 | 107,041.71 | 10,525.27 | |
经营活动现金流入小计 | 1,741,827.60 | 1,683,920.60 | 1,179,615.71 | 463,135.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,556,115.37 | 1,465,530.84 | 1,022,747.24 | 419,132.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,502.15 | 16,747.60 | 11,379.68 | 6,918.98 | |
支付的各项税费 | 11,160.22 | 9,690.92 | 5,162.34 | 1,998.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,261.91 | 155,623.89 | 161,759.73 | 16,531.73 | |
经营活动现金流出小计 | 1,733,039.65 | 1,647,593.25 | 1,201,048.99 | 444,581.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,787.96 | 36,327.35 | -21,433.28 | 18,554.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112,284.69 | 104,603.75 | 76,338.67 | 32,119.56 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,607.91 | 12,861.04 | 8,968.31 | 3,689.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.29 | 331.04 | 331.04 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,607.97 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.70 | 968.73 | 253.43 | 127.33 | |
投资活动现金流入小计 | 129,231.56 | 118,764.56 | 85,891.46 | 35,937.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,325.56 | 11,317.24 | 7,663.72 | 1,431.33 | |
投资所支付的现金 | 111,022.80 | 203,562.54 | 103,141.63 | 43,490.36 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 460.26 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 652.53 | 799.46 | 493.36 | 159.87 | |
投资活动现金流出小计 | 166,000.89 | 216,139.49 | 111,298.71 | 45,081.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,769.33 | -97,374.93 | -25,407.25 | -9,143.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 58,700.00 | 58,700.00 | 58,700.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 151,317.50 | 123,930.81 | 92,844.54 | 31,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,282.34 | 14,215.02 | 12,215.02 | 12,605.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 241,299.83 | 196,845.83 | 163,759.56 | 43,805.02 | |
偿还债务支付的现金 | 140,575.24 | 86,284.27 | 82,484.27 | 16,881.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,695.41 | 9,491.47 | 6,513.36 | 4,773.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,391.41 | 60,156.19 | 59,255.07 | 52,349.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 186,662.06 | 155,931.93 | 148,252.71 | 74,005.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,637.78 | 40,913.90 | 15,506.85 | -30,200.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 946.31 | 272.88 | -610.94 | -706.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,602.71 | -19,860.79 | -31,944.62 | -21,495.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,495.92 | 95,495.92 | 95,495.92 | 95,495.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,098.63 | 75,635.13 | 63,551.30 | 74,000.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,245.78 | -- | 33,033.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,474.55 | -- | 84.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,452.25 | -- | 15,976.74 | -- | |
无形资产摊销 | 186.66 | -- | 77.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,041.64 | -- | 1,215.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.28 | -- | 99.83 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,742.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -31.89 | -- | 4,406.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,064.85 | -- | 6,381.40 | -- | |
投资损失 | -55,071.96 | -- | -51,587.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,561.46 | -- | 6,101.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6,617.91 | -- | 6,380.74 | -- | |
存货的减少 | -22,687.83 | -- | 8,523.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -113,184.23 | -- | -82,450.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 95,251.93 | -- | 30,321.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,787.96 | -- | -21,433.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 123,098.63 | -- | 63,551.30 | -- | |
现金的期初余额 | 95,495.92 | -- | 95,495.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,602.71 | -- | -31,944.62 | -- |
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