鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,708,433.341,558,704.041,069,024.32452,144.35
收到的税费返还4,792.629,112.963,549.67466.32
收到的其他与经营活动有关的现金28,601.64116,103.60107,041.7110,525.27
经营活动现金流入小计1,741,827.601,683,920.601,179,615.71463,135.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,556,115.371,465,530.841,022,747.24419,132.41
支付给职工以及为职工支付的现金27,502.1516,747.6011,379.686,918.98
支付的各项税费11,160.229,690.925,162.341,998.20
支付的其他与经营活动有关的现金138,261.91155,623.89161,759.7316,531.73
经营活动现金流出小计1,733,039.651,647,593.251,201,048.99444,581.32
经营活动产生的现金流量净额8,787.9636,327.35-21,433.2818,554.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,284.69104,603.7576,338.6732,119.56
取得投资收益所收到的现金1,607.9112,861.048,968.313,689.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额366.29331.04331.042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,607.97------
收到的其他与投资活动有关的现金364.70968.73253.43127.33
投资活动现金流入小计129,231.56118,764.5685,891.4635,937.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,325.5611,317.247,663.721,431.33
投资所支付的现金111,022.80203,562.54103,141.6343,490.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--460.26----
支付的其他与投资活动有关的现金652.53799.46493.36159.87
投资活动现金流出小计166,000.89216,139.49111,298.7145,081.56
投资活动产生的现金流量净额-36,769.33-97,374.93-25,407.25-9,143.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,700.0058,700.0058,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金151,317.50123,930.8192,844.5431,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金31,282.3414,215.0212,215.0212,605.02
筹资活动现金流入小计241,299.83196,845.83163,759.5643,805.02
偿还债务支付的现金140,575.2486,284.2782,484.2716,881.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,695.419,491.476,513.364,773.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,391.4160,156.1959,255.0752,349.88
筹资活动现金流出小计186,662.06155,931.93148,252.7174,005.21
筹资活动产生的现金流量净额54,637.7840,913.9015,506.85-30,200.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响946.31272.88-610.94-706.17
五、现金及现金等价物净增加额27,602.71-19,860.79-31,944.62-21,495.39
加:期初现金及现金等价物余额95,495.9295,495.9295,495.9295,495.92
六、期末现金及现金等价物余额123,098.6375,635.1363,551.3074,000.53
附注
净利润28,245.78--33,033.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,474.55--84.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,452.25--15,976.74--
无形资产摊销186.66--77.82--
长期待摊费用摊销2,041.64--1,215.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.28--99.83--
固定资产报废损失2,742.54------
公允价值变动损失-31.89--4,406.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,064.85--6,381.40--
投资损失-55,071.96---51,587.52--
递延所得税资产减少6,561.46--6,101.46--
递延所得税负债增加6,617.91--6,380.74--
存货的减少-22,687.83--8,523.70--
经营性应收项目的减少-113,184.23---82,450.25--
经营性应付项目的增加95,251.93--30,321.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,787.96---21,433.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额123,098.63--63,551.30--
现金的期初余额95,495.92--95,495.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,602.71---31,944.62--
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