鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,854.92986,938.14844,037.19497,961.89211,146.13
收到的税费返还1,146.301,486.771,626.041,505.13704.01
收到的其他与经营活动有关的现金25,636.3516,673.1948,323.0113,037.269,867.20
经营活动现金流入小计334,637.571,005,098.09893,986.24512,504.28221,717.34
购买商品、接受劳务支付的现金299,848.32841,449.59817,424.26436,087.89202,203.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,380.8519,558.2015,692.8810,514.555,891.47
支付的各项税费3,839.7512,416.338,877.075,991.423,202.97
支付的其他与经营活动有关的现金27,717.8840,696.3926,875.8917,340.368,001.36
经营活动现金流出小计337,786.78914,120.51868,870.10469,934.23219,298.86
经营活动产生的现金流量净额-3,149.2190,977.5825,116.1442,570.062,418.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,824.3873,394.56135,598.5146,022.8813,325.57
取得投资收益所收到的现金-7,043.5022,401.6520,612.136,356.426,427.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--63.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.7310,123.47------
收到的其他与投资活动有关的现金21,398.5950,656.4296.7341.5730.11
投资活动现金流入小计21,180.20156,640.05156,307.3752,420.8719,783.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,918.2211,327.984,460.062,566.801,452.01
投资所支付的现金1,035.9890,368.9599,632.2769,676.7020,312.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,519.49--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,503.15254.06603.43561.79117.32
投资活动现金流出小计12,976.84101,950.99104,695.7672,805.2921,881.37
投资活动产生的现金流量净额8,203.3654,689.0651,611.61-20,384.42-2,097.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--600.00600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00----600.00
取得借款收到的现金23,377.1010,457.6423,297.8114,692.528,829.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.52228,922.00448.981,755.951,216.74
筹资活动现金流入小计23,377.62239,979.6524,346.7817,048.4710,645.93
偿还债务支付的现金7,274.0581,947.40118,478.5184,089.4431,635.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金833.786,128.475,257.724,220.962,143.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,539.45344,726.424,661.683,208.3335,968.22
筹资活动现金流出小计28,647.28432,802.30128,397.9191,518.7369,747.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,269.66-192,822.65-104,051.13-74,470.26-59,101.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221.50-1,148.28-938.27247.58237.83
五、现金及现金等价物净增加额5.99-48,304.29-28,261.65-52,037.04-58,543.10
加:期初现金及现金等价物余额74,794.34123,098.63123,098.63123,098.63123,098.63
六、期末现金及现金等价物余额74,800.3374,794.3494,836.9871,061.5964,555.53
附注
净利润--41,088.07---7,521.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,795.19---1,676.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,344.64--14,362.38--
无形资产摊销--166.69--64.79--
长期待摊费用摊销--504.37--230.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.84--0.68--
固定资产报废损失--0.68------
公允价值变动损失---1,508.05--103.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,238.88--3,850.30--
投资损失---41,110.39--1,391.09--
递延所得税资产减少--1,767.32---949.38--
递延所得税负债增加---7,783.92--271.19--
存货的减少--6,307.27--14,338.95--
经营性应收项目的减少---28,058.98--1,878.67--
经营性应付项目的增加--103,008.51--16,330.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8,951.96------
经营活动产生现金流量净额--90,977.58--42,570.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,794.34--71,061.59--
现金的期初余额--123,098.63--123,098.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,304.29---52,037.04--
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