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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,122,564.95 | 1,500,937.19 | 893,046.84 | 369,016.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,315.09 | 4.50 | 4.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,937.03 | 20,272.18 | 14,789.01 | 10,067.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,148,817.08 | 1,521,213.86 | 907,840.34 | 379,084.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585,768.19 | 1,151,978.43 | 667,952.35 | 265,975.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,166.17 | 100,440.11 | 58,682.29 | 27,980.97 | |
| 支付的各项税费 | 110,583.83 | 79,321.11 | 55,234.06 | 24,025.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,127.09 | 15,911.96 | 11,428.49 | 4,647.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,881,645.28 | 1,347,651.61 | 793,297.18 | 322,630.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,171.79 | 173,562.25 | 114,543.16 | 56,454.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,401.07 | 6,801.35 | 6,801.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,569.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 707.93 | 558.87 | 262.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,363.83 | 1,363.83 | 1,363.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 9,059.47 | 9,059.47 | 8,789.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,312.15 | 17,783.52 | 17,486.91 | 8,789.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,945.61 | 62,178.31 | 42,694.49 | 28,680.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 487.87 | 496.21 | 606.44 | 594.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,433.48 | 62,674.53 | 43,300.93 | 29,274.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,121.32 | -44,891.00 | -25,814.02 | -20,484.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 931,992.75 | 786,995.00 | 548,495.00 | 249,255.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,789.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,782.22 | 786,995.00 | 548,495.00 | 249,255.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,030,507.79 | 793,133.90 | 506,197.49 | 206,608.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,289.95 | 91,332.40 | 81,686.88 | 10,983.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,019.37 | 28,019.19 | 28,019.19 | 27,185.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,817.12 | 912,485.48 | 615,903.55 | 244,777.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,034.90 | -125,490.48 | -67,408.55 | 4,477.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.04 | -234.71 | -4.99 | -96.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,329.47 | 2,946.05 | 21,315.59 | 40,350.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,982.32 | 80,982.32 | 80,982.32 | 80,982.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,652.85 | 83,928.37 | 102,297.91 | 121,333.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,820.91 | -- | 36,559.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,523.54 | -- | -2,647.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,826.54 | -- | 50,706.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,536.16 | -- | 7,757.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,113.70 | -- | 1,366.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -482.33 | -- | 258.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,162.58 | -- | 26.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.20 | -- | -38.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,646.64 | -- | 21,685.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,534.15 | -- | 310.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 777.76 | -- | 163.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,979.26 | -- | 24,453.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,189.47 | -- | -12,799.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,890.70 | -- | -14,312.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,555.58 | -- | 171.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 267,171.79 | -- | 114,543.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,652.85 | -- | 102,297.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,982.32 | -- | 80,982.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,329.47 | -- | 21,315.59 | -- | |
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