驰宏锌锗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
驰宏锌锗(600497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,122,564.951,500,937.19893,046.84369,016.68
收到的税费返还2,315.094.504.49--
收到的其他与经营活动有关的现金23,937.0320,272.1814,789.0110,067.94
经营活动现金流入小计2,148,817.081,521,213.86907,840.34379,084.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,585,768.191,151,978.43667,952.35265,975.98
支付给职工以及为职工支付的现金164,166.17100,440.1158,682.2927,980.97
支付的各项税费110,583.8379,321.1155,234.0624,025.95
支付的其他与经营活动有关的现金21,127.0915,911.9611,428.494,647.40
经营活动现金流出小计1,881,645.281,347,651.61793,297.18322,630.29
经营活动产生的现金流量净额267,171.79173,562.25114,543.1656,454.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,401.076,801.356,801.35--
取得投资收益所收到的现金3,569.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额707.93558.87262.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,363.831,363.831,363.83--
收到的其他与投资活动有关的现金270.009,059.479,059.478,789.48
投资活动现金流入小计25,312.1517,783.5217,486.918,789.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,945.6162,178.3142,694.4928,680.24
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金487.87496.21606.44594.04
投资活动现金流出小计77,433.4862,674.5343,300.9329,274.27
投资活动产生的现金流量净额-52,121.32-44,891.00-25,814.02-20,484.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金931,992.75786,995.00548,495.00249,255.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,789.47------
筹资活动现金流入小计940,782.22786,995.00548,495.00249,255.00
偿还债务支付的现金1,030,507.79793,133.90506,197.49206,608.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,289.9591,332.4081,686.8810,983.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,019.3728,019.1928,019.1927,185.62
筹资活动现金流出小计1,157,817.12912,485.48615,903.55244,777.42
筹资活动产生的现金流量净额-217,034.90-125,490.48-67,408.554,477.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-345.04-234.71-4.99-96.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,329.472,946.0521,315.5940,350.79
加:期初现金及现金等价物余额80,982.3280,982.3280,982.3280,982.32
六、期末现金及现金等价物余额78,652.8583,928.37102,297.91121,333.11
附注
净利润8,820.91--36,559.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备65,523.54---2,647.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧101,826.54--50,706.83--
无形资产摊销20,536.16--7,757.60--
长期待摊费用摊销5,113.70--1,366.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-482.33--258.73--
固定资产报废损失5,162.58--26.62--
公允价值变动损失-6.20---38.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,646.64--21,685.29--
投资损失-2,534.15--310.59--
递延所得税资产减少777.76--163.57--
递延所得税负债增加1.22------
存货的减少5,979.26--24,453.73--
经营性应收项目的减少7,189.47---12,799.80--
经营性应付项目的增加13,890.70---14,312.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,555.58--171.96--
经营活动产生现金流量净额267,171.79--114,543.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,652.85--102,297.91--
现金的期初余额80,982.32--80,982.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,329.47--21,315.59--
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