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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,880.82 | 2,616,938.42 | 1,984,376.40 | 1,348,267.42 | 703,446.32 |
| 收到的税费返还 | 103.25 | 3,667.07 | 1,635.01 | 1,116.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,667.47 | 32,479.75 | 16,577.75 | 9,378.52 | 3,212.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,651.54 | 2,653,085.24 | 2,002,589.16 | 1,358,761.95 | 706,658.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,221.36 | 1,970,707.29 | 1,499,399.70 | 1,019,186.25 | 512,704.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,138.90 | 175,157.42 | 108,952.68 | 70,729.88 | 35,707.55 |
| 支付的各项税费 | 37,754.62 | 133,293.61 | 98,448.21 | 64,640.31 | 27,545.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,315.40 | 32,943.84 | 18,446.47 | 12,197.03 | 5,905.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,430.28 | 2,312,102.16 | 1,725,247.06 | 1,166,753.47 | 581,862.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,221.27 | 340,983.08 | 277,342.10 | 192,008.47 | 124,796.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,583.42 | 15,057.97 | 15,053.23 | 6,944.54 | 432.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,684.84 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,823.27 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,406.69 | 16,742.81 | 15,053.23 | 6,944.54 | 432.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,216.83 | 86,911.30 | 65,869.74 | 52,945.18 | 25,714.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,457.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 275.33 | 103.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,674.35 | 87,186.63 | 65,972.91 | 52,945.18 | 25,714.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,267.66 | -70,443.81 | -50,919.67 | -46,000.64 | -25,282.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,167.83 | 181,620.18 | 122,600.00 | 53,600.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,167.83 | 181,620.18 | 122,600.00 | 53,600.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,621.01 | 344,862.78 | 299,181.39 | 187,981.39 | 66,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,994.74 | 71,405.54 | 69,343.65 | 67,138.96 | 3,218.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,198.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,615.75 | 417,466.79 | 368,525.04 | 255,120.35 | 69,918.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,447.92 | -235,846.61 | -245,925.04 | -201,520.35 | -54,918.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.86 | 72.35 | 116.48 | 148.33 | -45.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,495.18 | 34,765.01 | -19,386.13 | -55,364.19 | 44,549.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,117.31 | 106,217.05 | 106,217.05 | 106,217.05 | 106,217.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,622.14 | 140,982.06 | 86,830.92 | 50,852.86 | 150,766.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 140,991.44 | -- | 107,171.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,520.28 | -- | 1,287.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,426.63 | -- | 47,651.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32,597.10 | -- | 14,594.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,646.32 | -- | 1,264.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,802.94 | -- | -2,816.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,901.69 | -- | 24.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.96 | -- | 2.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,336.29 | -- | 6,005.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,145.31 | -- | 38.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,352.28 | -- | -1,001.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.29 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,441.10 | -- | -33,745.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,229.17 | -- | 9,200.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,364.35 | -- | 41,288.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -946.16 | -- | 578.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 340,983.08 | -- | 192,008.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,982.06 | -- | 50,852.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,217.05 | -- | 106,217.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,765.01 | -- | -55,364.19 | -- |
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