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天富能源(600509) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,513.04 | 245,605.12 | 159,820.12 | 74,004.22 | |
收到的税费返还 | 209.47 | 205.70 | 43.01 | 77.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,549.26 | 9,402.96 | 4,393.92 | 2,564.08 | |
经营活动现金流入小计 | 373,271.77 | 255,213.78 | 164,257.04 | 76,645.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,827.39 | 146,217.49 | 93,000.27 | 35,975.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,071.76 | 27,826.81 | 18,472.83 | 9,911.50 | |
支付的各项税费 | 22,968.06 | 18,520.60 | 12,632.52 | 5,599.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,470.24 | 13,668.05 | 13,482.70 | 5,749.78 | |
经营活动现金流出小计 | 309,337.46 | 206,232.94 | 137,588.32 | 57,236.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,934.32 | 48,980.84 | 26,668.72 | 19,409.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 800.00 | 1,013.82 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 57.60 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.40 | 148.44 | 109.97 | 51.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.05 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,108.05 | 1,162.27 | 109.97 | 51.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,358.93 | 132,091.99 | 58,910.94 | 23,106.29 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39.77 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 176,358.93 | 136,091.99 | 62,950.71 | 27,106.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,250.88 | -134,929.72 | -62,840.74 | -27,054.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 182,831.55 | 182,831.55 | 182,831.55 | 183,665.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 142,001.70 | 124,526.17 | 82,000.00 | 67,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,917.02 | 9,911.00 | 6,174.00 | 6,140.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 342,750.28 | 317,268.72 | 271,005.55 | 256,805.00 | |
偿还债务支付的现金 | 250,277.09 | 227,412.62 | 214,115.00 | 112,265.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,476.12 | 32,288.65 | 15,512.58 | 7,354.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 351.26 | 204.58 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,702.00 | 1,933.60 | 1,544.60 | 412.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 290,455.21 | 261,634.87 | 231,172.18 | 120,031.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,295.06 | 55,633.85 | 39,833.37 | 136,773.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.35 | -1.13 | -1.13 | -0.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,031.84 | -30,316.16 | 3,660.22 | 129,127.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,653.53 | 145,653.53 | 145,653.53 | 145,653.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,621.68 | 115,337.37 | 149,313.75 | 274,780.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,712.63 | -- | 15,436.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,697.12 | -- | 2,139.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,711.71 | -- | 13,546.16 | -- | |
无形资产摊销 | 387.86 | -- | 157.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 349.21 | -- | 155.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.62 | -- | 40.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,338.00 | -- | 9,560.23 | -- | |
投资损失 | -162.44 | -- | 125.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -776.67 | -- | 1,094.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,237.32 | -- | -6,045.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,082.08 | -- | -2,611.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,982.69 | -- | -6,929.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,934.32 | -- | 26,668.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,621.68 | -- | 149,313.75 | -- | |
现金的期初余额 | 145,653.53 | -- | 145,653.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,031.84 | -- | 3,660.22 | -- |
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