天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,513.04245,605.12159,820.1274,004.22
收到的税费返还209.47205.7043.0177.47
收到的其他与经营活动有关的现金11,549.269,402.964,393.922,564.08
经营活动现金流入小计373,271.77255,213.78164,257.0476,645.77
购买商品、接受劳务支付的现金227,827.39146,217.4993,000.2735,975.33
支付给职工以及为职工支付的现金39,071.7627,826.8118,472.839,911.50
支付的各项税费22,968.0618,520.6012,632.525,599.75
支付的其他与经营活动有关的现金19,470.2413,668.0513,482.705,749.78
经营活动现金流出小计309,337.46206,232.94137,588.3257,236.35
经营活动产生的现金流量净额63,934.3248,980.8426,668.7219,409.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.001,013.82----
取得投资收益所收到的现金57.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.40148.44109.9751.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额174.05------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,108.051,162.27109.9751.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,358.93132,091.9958,910.9423,106.29
投资所支付的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----39.77--
投资活动现金流出小计176,358.93136,091.9962,950.7127,106.29
投资活动产生的现金流量净额-175,250.88-134,929.72-62,840.74-27,054.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金182,831.55182,831.55182,831.55183,665.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金142,001.70124,526.1782,000.0067,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,917.029,911.006,174.006,140.00
筹资活动现金流入小计342,750.28317,268.72271,005.55256,805.00
偿还债务支付的现金250,277.09227,412.62214,115.00112,265.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,476.1232,288.6515,512.587,354.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润351.26204.58----
支付其他与筹资活动有关的现金2,702.001,933.601,544.60412.00
筹资活动现金流出小计290,455.21261,634.87231,172.18120,031.62
筹资活动产生的现金流量净额52,295.0655,633.8539,833.37136,773.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.35-1.13-1.13-0.96
五、现金及现金等价物净增加额-59,031.84-30,316.163,660.22129,127.07
加:期初现金及现金等价物余额145,653.53145,653.53145,653.53145,653.53
六、期末现金及现金等价物余额86,621.68115,337.37149,313.75274,780.59
附注
净利润27,712.63--15,436.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,697.12--2,139.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,711.71--13,546.16--
无形资产摊销387.86--157.77--
长期待摊费用摊销349.21--155.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.62--40.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,338.00--9,560.23--
投资损失-162.44--125.23--
递延所得税资产减少-776.67--1,094.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,237.32---6,045.61--
经营性应收项目的减少-14,082.08---2,611.84--
经营性应付项目的增加10,982.69---6,929.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额63,934.32--26,668.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,621.68--149,313.75--
现金的期初余额145,653.53--145,653.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-59,031.84--3,660.22--
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