天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,654.77326,841.43180,106.2360,704.00
收到的税费返还4,546.98------
收到的其他与经营活动有关的现金8,172.6217,485.9713,992.925,954.05
经营活动现金流入小计442,374.38344,327.41194,099.1566,658.06
购买商品、接受劳务支付的现金312,639.36172,942.7578,578.4327,826.21
支付给职工以及为职工支付的现金57,644.0939,374.8523,538.3612,126.61
支付的各项税费26,537.0020,085.6115,233.786,508.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,324.7728,594.5812,781.587,322.68
经营活动现金流出小计413,145.21260,997.79130,132.1553,784.34
经营活动产生的现金流量净额29,229.1783,329.6263,967.0012,873.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--46,037.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,304.6199.150.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,304.6146,136.150.800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,240.2059,299.0623,678.897,454.35
投资所支付的现金4,729.630.010.019,701.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--28,482.0028,482.00--
投资活动现金流出小计115,969.8387,781.0752,160.9017,155.36
投资活动产生的现金流量净额-114,665.22-41,644.92-52,160.10-17,154.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金166,966.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金420,000.00416,352.49312,002.49125,262.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金118,602.5997,974.0098,027.203,083.20
筹资活动现金流入小计705,568.84514,326.49410,029.69128,345.69
偿还债务支付的现金528,826.19330,806.05240,613.05115,655.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,484.0951,907.4629,583.9517,497.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金84,729.69131,990.4493,431.1817,775.15
筹资活动现金流出小计677,039.97514,703.95363,628.19150,928.07
筹资活动产生的现金流量净额28,528.87-377.4646,401.51-22,582.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-56,907.1841,307.2458,208.40-26,863.23
加:期初现金及现金等价物余额158,743.39158,743.39158,743.39158,743.39
六、期末现金及现金等价物余额101,836.21200,050.63216,951.79131,880.16
附注
净利润16,725.23--15,083.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,888.93--1,886.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,418.89--34,225.15--
无形资产摊销348.77--185.60--
长期待摊费用摊销1,693.67--638.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失555.82--212.65--
固定资产报废损失62.67------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,927.80--20,223.36--
投资损失853.61---54.40--
递延所得税资产减少-2,019.51------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,076.73---14,622.53--
经营性应收项目的减少-96,538.63---15,908.23--
经营性应付项目的增加-22,611.35--22,097.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,229.17--63,967.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,836.21--216,951.79--
现金的期初余额158,743.39--158,743.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-56,907.18--58,208.40--
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