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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,654.77 | 326,841.43 | 180,106.23 | 60,704.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,546.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,172.62 | 17,485.97 | 13,992.92 | 5,954.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,374.38 | 344,327.41 | 194,099.15 | 66,658.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,639.36 | 172,942.75 | 78,578.43 | 27,826.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,644.09 | 39,374.85 | 23,538.36 | 12,126.61 | |
| 支付的各项税费 | 26,537.00 | 20,085.61 | 15,233.78 | 6,508.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,324.77 | 28,594.58 | 12,781.58 | 7,322.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,145.21 | 260,997.79 | 130,132.15 | 53,784.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,229.17 | 83,329.62 | 63,967.00 | 12,873.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 46,037.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,304.61 | 99.15 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,304.61 | 46,136.15 | 0.80 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,240.20 | 59,299.06 | 23,678.89 | 7,454.35 | |
| 投资所支付的现金 | 4,729.63 | 0.01 | 0.01 | 9,701.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,482.00 | 28,482.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,969.83 | 87,781.07 | 52,160.90 | 17,155.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,665.22 | -41,644.92 | -52,160.10 | -17,154.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166,966.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 420,000.00 | 416,352.49 | 312,002.49 | 125,262.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,602.59 | 97,974.00 | 98,027.20 | 3,083.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 705,568.84 | 514,326.49 | 410,029.69 | 128,345.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 528,826.19 | 330,806.05 | 240,613.05 | 115,655.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,484.09 | 51,907.46 | 29,583.95 | 17,497.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,729.69 | 131,990.44 | 93,431.18 | 17,775.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,039.97 | 514,703.95 | 363,628.19 | 150,928.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,528.87 | -377.46 | 46,401.51 | -22,582.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,907.18 | 41,307.24 | 58,208.40 | -26,863.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,743.39 | 158,743.39 | 158,743.39 | 158,743.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,836.21 | 200,050.63 | 216,951.79 | 131,880.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,725.23 | -- | 15,083.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,888.93 | -- | 1,886.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,418.89 | -- | 34,225.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.77 | -- | 185.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,693.67 | -- | 638.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 555.82 | -- | 212.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,927.80 | -- | 20,223.36 | -- | |
| 投资损失 | 853.61 | -- | -54.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,019.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,076.73 | -- | -14,622.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,538.63 | -- | -15,908.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,611.35 | -- | 22,097.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,229.17 | -- | 63,967.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,836.21 | -- | 216,951.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,743.39 | -- | 158,743.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,907.18 | -- | 58,208.40 | -- | |
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