天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金575,614.94390,303.94256,578.2490,235.67
收到的税费返还8.39------
收到的其他与经营活动有关的现金15,401.539,945.696,588.415,395.97
经营活动现金流入小计591,024.86400,249.63263,166.6595,631.64
购买商品、接受劳务支付的现金336,499.82236,451.86140,165.4663,252.68
支付给职工以及为职工支付的现金55,687.4537,714.1725,410.3412,615.21
支付的各项税费27,973.1623,198.4917,690.168,578.87
支付的其他与经营活动有关的现金16,021.0417,303.9112,637.158,762.28
经营活动现金流出小计436,181.47314,668.43195,903.1293,209.04
经营活动产生的现金流量净额154,843.3985,581.2067,263.532,422.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--39,965.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,733.2852.3249.9749.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,173.88----25,773.00
投资活动现金流入小计5,907.1640,017.3249.9725,822.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,546.8964,538.1250,002.1413,281.82
投资所支付的现金5,444.3917,042.0017,042.002,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计125,991.2881,580.1267,044.1416,131.82
投资活动产生的现金流量净额-120,084.12-41,562.80-66,994.179,691.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金306,375.00275,530.00233,230.00136,820.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金229,544.00141,182.25112,777.1626,500.00
筹资活动现金流入小计535,919.00416,712.25346,007.16163,320.00
偿还债务支付的现金123,743.26204,951.39177,632.7476,143.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,460.3942,093.0426,793.1115,537.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金320,010.03170,409.78115,311.9321,368.63
筹资活动现金流出小计491,213.68417,454.20319,737.78113,048.67
筹资活动产生的现金流量净额44,705.32-741.9526,269.3850,271.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额79,464.5943,276.4526,538.7462,385.09
加:期初现金及现金等价物余额101,836.21101,836.21101,836.21101,836.21
六、期末现金及现金等价物余额181,300.80145,112.65128,374.95164,221.30
附注
净利润3,729.60--737.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,438.49---161.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧103,985.46--51,286.12--
无形资产摊销558.69--269.46--
长期待摊费用摊销2,873.08--1,113.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.47--19.87--
固定资产报废损失-43.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,267.57--23,784.12--
投资损失-730.64---809.02--
递延所得税资产减少-951.18------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,174.24---6,344.42--
经营性应收项目的减少3,802.74---24,722.02--
经营性应付项目的增加18,036.26--22,089.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额154,843.39--67,263.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额181,300.80--128,374.95--
现金的期初余额101,836.21--101,836.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额79,464.59--26,538.74--
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