天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金508,882.08363,728.47227,931.6381,106.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金46,195.5220,028.1811,286.64880.89
经营活动现金流入小计555,077.60383,756.64239,218.2781,987.70
购买商品、接受劳务支付的现金309,337.37199,474.03129,537.9172,415.69
支付给职工以及为职工支付的现金36,294.8521,335.6512,765.846,883.36
支付的各项税费19,098.3413,584.368,978.103,237.59
支付的其他与经营活动有关的现金67,319.2433,610.0821,731.014,786.83
经营活动现金流出小计432,049.80268,004.12173,012.8687,323.46
经营活动产生的现金流量净额123,027.79115,752.5366,205.41-5,335.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.00201.00101.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,387.33330.68365.03329.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,388.33531.68466.03329.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,787.4939,848.0220,265.824,137.86
投资所支付的现金20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,787.4939,848.0220,265.824,137.86
投资活动产生的现金流量净额-59,399.16-39,316.34-19,799.78-3,808.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金430,220.39307,837.45218,677.45112,507.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,610.744,111.004,111.00--
筹资活动现金流入小计434,831.13311,948.45222,788.45112,507.94
偿还债务支付的现金288,818.48263,074.02165,284.8557,332.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,518.8139,230.4227,643.6216,791.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,678.36------
支付其他与筹资活动有关的现金114,657.5041,562.5935,632.3010,823.74
筹资活动现金流出小计453,994.78343,867.02228,560.7784,947.28
筹资活动产生的现金流量净额-19,163.66-31,918.57-5,772.3227,560.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额44,464.9844,517.6340,633.3018,416.06
加:期初现金及现金等价物余额137,147.75130,069.95130,069.95130,069.95
六、期末现金及现金等价物余额181,612.73174,587.58170,703.26148,486.01
附注
净利润9,954.25--4,666.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,905.56--25.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧105,148.11--49,583.92--
无形资产摊销2,345.19--944.75--
长期待摊费用摊销3,554.86--1,556.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-772.77---240.66--
固定资产报废损失765.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,742.87--22,549.26--
投资损失1,092.92---618.50--
递延所得税资产减少-1,064.42------
递延所得税负债增加-54.65------
存货的减少-15,524.69---11,862.23--
经营性应收项目的减少-49,313.77---5,737.55--
经营性应付项目的增加13,029.15--5,173.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他747.39------
经营活动产生现金流量净额123,027.79--66,205.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额181,612.73--170,703.26--
现金的期初余额137,147.75--130,069.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,464.98--40,633.30--
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