联环药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联环药业(600513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,715.12144,676.12110,727.8169,930.1732,135.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,000.743,388.953,718.061,700.532,145.00
经营活动现金流入小计38,715.87148,065.07114,445.8771,630.6934,280.65
购买商品、接受劳务支付的现金19,258.8361,085.1054,920.3436,167.4819,034.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,976.5611,247.688,478.535,901.803,020.56
支付的各项税费2,654.6111,027.867,813.514,678.672,036.56
支付的其他与经营活动有关的现金12,224.4455,510.7732,689.8419,657.9610,686.40
经营活动现金流出小计38,114.43138,871.42103,902.2266,405.9134,778.05
经营活动产生的现金流量净额601.439,193.6510,543.655,224.78-497.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6.98------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额800.002,202.043,415.141,003.033.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--51.82------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,233.212,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计800.004,494.055,415.143,003.033.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,140.2617,417.8816,660.7812,733.588,899.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,140.2617,417.8816,660.7812,733.588,899.97
投资活动产生的现金流量净额-12,340.26-12,923.83-11,245.63-9,730.55-8,896.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,750.0034,550.0020,500.0016,600.0012,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.005,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计15,750.0039,550.0025,500.0021,600.0012,650.00
偿还债务支付的现金10,250.0033,900.0018,750.0015,850.006,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金477.324,250.382,877.242,324.74402.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润131.76--147.10147.10--
支付其他与筹资活动有关的现金--47.9847.9747.9747.98
筹资活动现金流出小计10,727.3238,198.3621,675.2118,222.707,200.68
筹资活动产生的现金流量净额5,022.681,351.643,824.793,377.305,449.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.04-164.83-5.313.5617.91
五、现金及现金等价物净增加额-6,712.10-2,543.373,117.50-1,124.91-3,927.11
加:期初现金及现金等价物余额22,123.0124,666.3724,666.3724,666.3724,666.37
六、期末现金及现金等价物余额15,410.9122,123.0127,783.8823,541.4620,739.27
附注
净利润--12,015.20--5,413.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--145.81------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,710.19--954.78--
无形资产摊销--499.78--214.36--
长期待摊费用摊销--90.68------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.48------
固定资产报废损失--11.84--32.72--
公允价值变动损失--0.68--1.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,847.20--770.29--
投资损失--21.15--47.27--
递延所得税资产减少--171.26---493.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,070.39--3,290.17--
经营性应收项目的减少---12,113.33--2,672.96--
经营性应付项目的增加--321.41---7,998.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--290.70--144.55--
经营活动产生现金流量净额--9,193.65--5,224.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,123.01--23,541.46--
现金的期初余额--24,666.37--24,666.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,543.37---1,124.91--
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