华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,054.49284,401.75180,064.6682,548.63
收到的税费返还11,747.597,883.033,839.001,286.04
收到的其他与经营活动有关的现金9,652.306,414.426,572.881,557.30
经营活动现金流入小计413,454.38298,699.21190,476.5585,391.96
购买商品、接受劳务支付的现金188,826.89140,053.9794,302.0445,106.41
支付给职工以及为职工支付的现金54,436.8939,446.2125,837.7313,592.85
支付的各项税费27,738.1520,911.8514,561.398,863.98
支付的其他与经营活动有关的现金99,142.4765,242.9041,685.7018,331.48
经营活动现金流出小计370,144.40265,654.93176,386.8685,894.72
经营活动产生的现金流量净额43,309.9733,044.2814,089.69-502.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金49.1047.5447.534.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.656.701.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金53,821.0150,756.5150,845.586,001.50
投资活动现金流入小计53,975.7650,810.7550,894.616,007.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,288.2855,828.8637,591.1223,530.54
投资所支付的现金1,317.091,109.24144.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50,040.0049,841.5049,841.5013,151.50
投资活动现金流出小计124,645.37106,779.6087,576.8936,682.04
投资活动产生的现金流量净额-70,669.61-55,968.85-36,682.28-30,674.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,255.5025,934.8025,934.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,934.80------
取得借款收到的现金124,847.68123,882.3454,391.3145,508.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,902.13----
筹资活动现金流入小计171,103.18170,719.2780,326.1145,508.59
偿还债务支付的现金110,660.5485,234.2931,757.7712,643.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,439.9018,680.2917,505.45741.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金121.2020.0010.00--
筹资活动现金流出小计130,221.64103,934.5749,273.2313,384.98
筹资活动产生的现金流量净额40,881.5466,784.6931,052.8832,123.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,065.623,206.932,303.06-446.31
五、现金及现金等价物净增加额18,587.5347,067.0610,763.35499.67
加:期初现金及现金等价物余额56,614.8356,614.8356,614.8356,614.83
六、期末现金及现金等价物余额75,202.37103,681.8967,378.1857,114.50
附注
净利润45,689.92--24,710.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,622.17--518.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,436.04--10,745.91--
无形资产摊销2,659.27--1,291.85--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失297.17--111.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,483.70--228.53--
投资损失-49.10---47.53--
递延所得税资产减少-2,493.48---1,738.02--
递延所得税负债增加-4.19------
存货的减少-28,346.95---2,610.11--
经营性应收项目的减少-25,479.18---20,525.80--
经营性应付项目的增加22,211.63---1,833.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,250.37--3,238.01--
经营活动产生现金流量净额43,309.97--14,089.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,202.37--67,378.18--
现金的期初余额56,614.83--56,614.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,587.53--10,763.35--
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