华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金462,142.76361,005.48246,713.73107,622.32
收到的税费返还17,472.3814,394.687,187.081,322.79
收到的其他与经营活动有关的现金48,167.7431,518.768,316.023,554.45
经营活动现金流入小计527,782.88406,918.91262,216.84112,499.55
购买商品、接受劳务支付的现金207,821.83176,874.14119,888.8758,200.52
支付给职工以及为职工支付的现金96,085.1171,475.8246,006.7023,918.59
支付的各项税费41,309.9638,444.1828,491.7317,133.32
支付的其他与经营活动有关的现金175,776.40122,117.7974,873.7039,407.38
经营活动现金流出小计520,993.30408,911.93269,261.00138,659.81
经营活动产生的现金流量净额6,789.58-1,993.01-7,044.16-26,160.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.4910.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额344.86162.2793.535.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,302.361,400.00751.97179.97
投资活动现金流入小计2,657.711,572.75845.50185.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,450.0474,783.0247,903.9021,524.87
投资所支付的现金13,586.4913,561.1612,561.165,439.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,302.361,400.00----
投资活动现金流出小计128,338.8989,744.1860,465.0626,963.97
投资活动产生的现金流量净额-125,681.18-88,171.43-59,619.56-26,778.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金379,634.18301,691.38271,769.8590,701.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----399.51--
筹资活动现金流入小计379,634.18301,691.38272,169.3690,701.86
偿还债务支付的现金213,139.83173,930.11146,415.4229,801.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,800.3927,731.1924,749.071,696.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金231.53151.5350.00--
筹资活动现金流出小计244,171.74201,812.82171,214.4931,498.24
筹资活动产生的现金流量净额135,462.4399,878.56100,954.8759,203.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,393.33-729.05-1,361.89-3,087.62
五、现金及现金等价物净增加额21,964.168,985.0632,929.253,177.50
加:期初现金及现金等价物余额67,788.3367,788.3367,788.3367,788.33
六、期末现金及现金等价物余额89,752.4976,773.39100,717.5870,965.82
附注
净利润13,490.10--23,581.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,952.96--4,021.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,231.66--16,349.78--
无形资产摊销3,273.09--1,541.30--
长期待摊费用摊销58.48--29.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失146.84--154.64--
固定资产报废损失1,625.74--200.96--
公允价值变动损失-0.20------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,001.27--6,792.47--
投资损失1,646.85--602.03--
递延所得税资产减少-5,647.77---3,705.28--
递延所得税负债增加-4.19------
存货的减少-67,611.09---33,120.22--
经营性应收项目的减少-34,556.60---18,586.07--
经营性应付项目的增加34,293.77---5,916.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他888.68--1,010.30--
经营活动产生现金流量净额6,789.58---7,044.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,752.49--100,717.58--
现金的期初余额67,788.33--67,788.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,964.16--32,929.25--
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