华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金562,059.81435,600.88280,298.60131,949.21
收到的税费返还17,812.6614,692.687,013.023,861.93
收到的其他与经营活动有关的现金44,988.0030,004.5314,923.916,119.44
经营活动现金流入小计624,860.47480,298.09302,235.53141,930.58
购买商品、接受劳务支付的现金156,792.88137,942.9995,840.5943,876.42
支付给职工以及为职工支付的现金97,283.8775,943.5952,491.6727,371.92
支付的各项税费36,134.4928,971.0021,221.9710,364.92
支付的其他与经营活动有关的现金159,254.60112,212.7671,769.8137,076.12
经营活动现金流出小计449,465.85355,070.33241,324.03118,689.38
经营活动产生的现金流量净额175,394.62125,227.7560,911.4923,241.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,795.50----
取得投资收益所收到的现金606.57588.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额415.47131.3430.9212.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流入小计3,022.049,514.8430.9212.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,430.9457,251.8237,401.8318,850.20
投资所支付的现金496.73493.59----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,200.002,000.00----
投资活动现金流出小计82,127.6759,745.4137,401.8318,850.20
投资活动产生的现金流量净额-79,105.63-50,230.57-37,370.92-18,837.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,000.0097,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金426,782.74312,146.27286,974.67149,527.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金58.00------
筹资活动现金流入小计523,840.74409,146.27286,974.67149,527.22
偿还债务支付的现金451,864.85231,096.77213,931.1091,035.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,918.0115,180.0610,113.654,485.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.00------
支付其他与筹资活动有关的现金91,090.8487,325.6775.00--
筹资活动现金流出小计563,873.70333,602.51224,119.7595,520.94
筹资活动产生的现金流量净额-40,032.9675,543.7662,854.9254,006.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,869.386,469.161,583.56-1,731.02
五、现金及现金等价物净增加额59,125.41157,010.1187,979.0656,678.61
加:期初现金及现金等价物余额89,752.4989,752.4989,752.4989,752.49
六、期末现金及现金等价物余额148,877.90246,762.60177,731.55146,431.10
附注
净利润60,682.50--35,140.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,622.21---67.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,343.31--18,045.48--
无形资产摊销3,722.69--1,789.76--
长期待摊费用摊销177.33--48.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.28--2.96--
固定资产报废损失672.22--143.88--
公允价值变动损失-----2.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,078.01--10,472.95--
投资损失1,783.91--1,143.90--
递延所得税资产减少3,251.36--1,297.36--
递延所得税负债增加-4.05------
存货的减少-10,881.10--6,002.26--
经营性应收项目的减少49,717.79--14,701.33--
经营性应付项目的增加1,879.02---28,002.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他351.71--194.42--
经营活动产生现金流量净额175,394.62--60,911.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额148,877.90--177,731.55--
现金的期初余额89,752.49--89,752.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额59,125.41--87,979.06--
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