中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,213.22448,696.53260,529.37131,075.32
收到的税费返还7,019.334,913.184,514.641,921.19
收到的其他与经营活动有关的现金14,536.666,732.244,568.393,946.83
经营活动现金流入小计609,769.21460,341.96269,612.40136,943.34
购买商品、接受劳务支付的现金496,274.47418,863.06237,866.49120,809.56
支付给职工以及为职工支付的现金36,018.4226,598.7319,713.8412,422.65
支付的各项税费24,929.9219,748.8210,283.965,099.90
支付的其他与经营活动有关的现金26,987.7020,694.5713,441.187,515.37
经营活动现金流出小计584,210.51485,905.18281,305.47145,847.48
经营活动产生的现金流量净额25,558.70-25,563.22-11,693.06-8,904.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,725.56------
取得投资收益所收到的现金965.65652.34652.34112.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.032.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----53.33--
投资活动现金流入小计2,751.24655.29705.67112.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,077.0828,670.0920,513.099,249.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,964.81------
投资活动现金流出小计56,041.8928,670.0920,513.099,249.90
投资活动产生的现金流量净额-53,290.65-28,014.80-19,807.42-9,137.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,850.001,840.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,840.00----
取得借款收到的现金259,263.89202,127.92174,174.0035,625.76
发行债券收到的现金79,680.0080,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计340,793.89283,967.92174,174.0035,625.76
偿还债务支付的现金285,887.68221,897.27116,964.0835,659.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,047.0115,287.1312,327.301,958.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,970.301,970.301,315.12--
支付其他与筹资活动有关的现金3,930.74320.0080.00--
筹资活动现金流出小计306,865.43237,504.41129,371.3837,617.27
筹资活动产生的现金流量净额33,928.4646,463.5144,802.62-1,991.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.5280.1953.16-23.70
五、现金及现金等价物净增加额6,260.03-7,034.3213,355.30-20,056.93
加:期初现金及现金等价物余额110,088.85110,088.85110,088.85110,088.85
六、期末现金及现金等价物余额116,348.88103,054.53123,444.1590,031.92
附注
净利润44,701.45--20,591.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,870.36--1,665.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,210.30--7,599.43--
无形资产摊销1,038.27--400.94--
长期待摊费用摊销291.15--26.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.44---4.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失104.44--225.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,011.13--4,496.20--
投资损失209.44--569.75--
递延所得税资产减少-389.21---658.28--
递延所得税负债增加-4.42---5,372.02--
存货的减少-28,048.16---15,357.30--
经营性应收项目的减少-64,303.26---50,324.47--
经营性应付项目的增加39,675.77--25,723.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他140.00---1,274.06--
经营活动产生现金流量净额25,558.70---11,693.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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