中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金623,396.96492,556.52309,228.74130,744.66
收到的税费返还8,228.076,245.264,572.243,885.68
收到的其他与经营活动有关的现金11,783.4214,062.587,838.023,800.81
经营活动现金流入小计643,408.45512,864.36321,639.00138,431.15
购买商品、接受劳务支付的现金489,277.13434,032.73279,651.04117,415.12
支付给职工以及为职工支付的现金41,193.8931,885.1823,756.3814,405.74
支付的各项税费47,073.7922,129.8615,426.126,824.39
支付的其他与经营活动有关的现金36,464.9025,259.9313,633.729,905.87
经营活动现金流出小计614,009.71513,307.70332,467.27148,551.11
经营活动产生的现金流量净额29,398.74-443.34-10,828.26-10,119.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,913.06------
取得投资收益所收到的现金694.965,341.58540.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,053.5068.5168.5168.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------148.61
投资活动现金流入小计8,661.515,410.09608.51217.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,581.9334,778.7823,860.6912,572.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,945.77----442.05
投资活动现金流出小计58,527.7034,778.7823,860.6913,014.42
投资活动产生的现金流量净额-49,866.18-29,368.69-23,252.18-12,797.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金886.39800.00800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金886.39800.00800.00--
取得借款收到的现金301,654.14250,503.45114,701.9323,392.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,606.70------
筹资活动现金流入小计306,147.23251,303.45115,501.9323,392.69
偿还债务支付的现金300,744.76249,949.95121,968.4630,348.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,027.559,655.274,665.301,280.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润663.90663.90663.90--
支付其他与筹资活动有关的现金3,328.72------
筹资活动现金流出小计316,101.03259,605.22126,633.7631,628.78
筹资活动产生的现金流量净额-9,953.81-8,301.77-11,131.83-8,236.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.79-619.29-593.89-205.98
五、现金及现金等价物净增加额-30,443.03-38,733.09-45,806.17-31,359.32
加:期初现金及现金等价物余额116,348.88120,279.62120,279.62120,279.62
六、期末现金及现金等价物余额85,905.8481,546.5374,473.4588,920.29
附注
净利润55,365.79--24,046.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,447.48--1,808.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,856.26--10,526.25--
无形资产摊销1,626.26--719.09--
长期待摊费用摊销30.14--13.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-150.42--63.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-23.51--620.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,289.06--5,332.51--
投资损失-2,609.94--220.14--
递延所得税资产减少-1,273.79---147.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,807.91--7,022.50--
经营性应收项目的减少-86,681.64---65,278.23--
经营性应付项目的增加28,514.16--4,223.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他201.00------
经营活动产生现金流量净额29,398.74---10,828.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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