中天科技

- 600522

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,224,071.011,571,278.92976,852.75422,824.30
收到的税费返还22,770.1516,387.5511,640.887,259.03
收到的其他与经营活动有关的现金45,027.2880,438.3242,645.1125,489.22
经营活动现金流入小计2,291,868.441,668,104.781,031,138.75455,572.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,944,972.611,431,785.45874,310.86441,998.87
支付给职工以及为职工支付的现金97,730.2271,603.4850,184.5130,279.07
支付的各项税费75,660.6154,525.7334,371.3912,884.97
支付的其他与经营活动有关的现金49,738.3290,402.2746,786.2224,238.68
经营活动现金流出小计2,168,101.761,648,316.931,005,652.97509,401.60
经营活动产生的现金流量净额123,766.6819,787.8525,485.77-53,829.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,830.289,998.198,602.841,167.91
取得投资收益所收到的现金652.64652.64652.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,229.826.403.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金26,443.208,506.547,560.406,404.68
投资活动现金流入小计38,155.9419,163.7716,819.287,572.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186,504.52108,673.7470,015.2931,726.58
投资所支付的现金10,233.956,418.506,418.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,510.768,400.008,400.008,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金138.506,704.765,712.924,135.66
投资活动现金流出小计202,387.73130,196.9990,546.7144,262.24
投资活动产生的现金流量净额-164,231.79-111,033.22-73,727.43-36,689.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,980.00980.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,980.00980.00----
取得借款收到的现金284,016.48260,458.34157,927.1258,517.35
发行债券收到的现金89,827.5089,827.5049,887.50--
收到其他与筹资活动有关的现金22,585.2317,572.5917,572.5917,572.59
筹资活动现金流入小计398,409.21368,838.43225,387.2176,089.94
偿还债务支付的现金285,114.67248,413.55132,102.8854,479.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,032.2017,215.8214,167.371,332.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润804.92804.92804.92--
支付其他与筹资活动有关的现金27,770.8615,084.5315,084.53--
筹资活动现金流出小计332,917.73280,713.91161,354.7955,811.64
筹资活动产生的现金流量净额65,491.4888,124.5264,032.4320,278.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,180.36-760.77-344.01-398.53
五、现金及现金等价物净增加额27,206.73-3,881.6215,446.76-70,638.92
加:期初现金及现金等价物余额310,523.18310,523.18310,523.18310,523.18
六、期末现金及现金等价物余额337,729.90306,641.56325,969.94239,884.26
附注
净利润159,547.22--73,494.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,296.95--4,935.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,332.59--17,107.36--
无形资产摊销2,556.32--1,043.27--
长期待摊费用摊销106.10--140.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-235.96--10.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-365.06---2,298.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,151.77--3,284.53--
投资损失-35,736.61---18,300.60--
递延所得税资产减少-2,264.05---1,386.20--
递延所得税负债增加19.31---2,085.54--
存货的减少-40,310.68---49,213.00--
经营性应收项目的减少-169,817.69---142,504.52--
经营性应付项目的增加160,347.98--141,257.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他138.50------
经营活动产生现金流量净额123,766.68--25,485.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额337,729.90--325,969.94--
现金的期初余额310,523.18--310,523.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,206.73--15,446.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶