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中天科技(600522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,224,071.01 | 1,571,278.92 | 976,852.75 | 422,824.30 | |
收到的税费返还 | 22,770.15 | 16,387.55 | 11,640.88 | 7,259.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,027.28 | 80,438.32 | 42,645.11 | 25,489.22 | |
经营活动现金流入小计 | 2,291,868.44 | 1,668,104.78 | 1,031,138.75 | 455,572.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,944,972.61 | 1,431,785.45 | 874,310.86 | 441,998.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,730.22 | 71,603.48 | 50,184.51 | 30,279.07 | |
支付的各项税费 | 75,660.61 | 54,525.73 | 34,371.39 | 12,884.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,738.32 | 90,402.27 | 46,786.22 | 24,238.68 | |
经营活动现金流出小计 | 2,168,101.76 | 1,648,316.93 | 1,005,652.97 | 509,401.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,766.68 | 19,787.85 | 25,485.77 | -53,829.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,830.28 | 9,998.19 | 8,602.84 | 1,167.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 652.64 | 652.64 | 652.64 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,229.82 | 6.40 | 3.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,443.20 | 8,506.54 | 7,560.40 | 6,404.68 | |
投资活动现金流入小计 | 38,155.94 | 19,163.77 | 16,819.28 | 7,572.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,504.52 | 108,673.74 | 70,015.29 | 31,726.58 | |
投资所支付的现金 | 10,233.95 | 6,418.50 | 6,418.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,510.76 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.50 | 6,704.76 | 5,712.92 | 4,135.66 | |
投资活动现金流出小计 | 202,387.73 | 130,196.99 | 90,546.71 | 44,262.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,231.79 | -111,033.22 | -73,727.43 | -36,689.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,980.00 | 980.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,980.00 | 980.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 284,016.48 | 260,458.34 | 157,927.12 | 58,517.35 | |
发行债券收到的现金 | 89,827.50 | 89,827.50 | 49,887.50 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,585.23 | 17,572.59 | 17,572.59 | 17,572.59 | |
筹资活动现金流入小计 | 398,409.21 | 368,838.43 | 225,387.21 | 76,089.94 | |
偿还债务支付的现金 | 285,114.67 | 248,413.55 | 132,102.88 | 54,479.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,032.20 | 17,215.82 | 14,167.37 | 1,332.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 804.92 | 804.92 | 804.92 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,770.86 | 15,084.53 | 15,084.53 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 332,917.73 | 280,713.91 | 161,354.79 | 55,811.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,491.48 | 88,124.52 | 64,032.43 | 20,278.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,180.36 | -760.77 | -344.01 | -398.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,206.73 | -3,881.62 | 15,446.76 | -70,638.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,523.18 | 310,523.18 | 310,523.18 | 310,523.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 337,729.90 | 306,641.56 | 325,969.94 | 239,884.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 159,547.22 | -- | 73,494.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,296.95 | -- | 4,935.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,332.59 | -- | 17,107.36 | -- | |
无形资产摊销 | 2,556.32 | -- | 1,043.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 106.10 | -- | 140.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -235.96 | -- | 10.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -365.06 | -- | -2,298.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,151.77 | -- | 3,284.53 | -- | |
投资损失 | -35,736.61 | -- | -18,300.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,264.05 | -- | -1,386.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 19.31 | -- | -2,085.54 | -- | |
存货的减少 | -40,310.68 | -- | -49,213.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -169,817.69 | -- | -142,504.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 160,347.98 | -- | 141,257.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 138.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 123,766.68 | -- | 25,485.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 337,729.90 | -- | 325,969.94 | -- | |
现金的期初余额 | 310,523.18 | -- | 310,523.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,206.73 | -- | 15,446.76 | -- |
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