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中天科技(600522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,851,771.24 | 2,092,514.15 | 1,270,332.56 | 486,296.87 | |
收到的税费返还 | 24,653.57 | 14,764.44 | 10,688.28 | 6,093.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,932.19 | 55,356.24 | 35,760.14 | 15,917.01 | |
经营活动现金流入小计 | 2,914,356.99 | 2,162,634.83 | 1,316,780.98 | 508,306.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,540,657.89 | 1,966,946.92 | 1,260,269.81 | 566,314.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,915.96 | 91,734.46 | 65,170.26 | 38,904.36 | |
支付的各项税费 | 93,970.05 | 77,645.90 | 48,357.70 | 16,103.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,447.94 | 80,246.71 | 48,643.44 | 21,916.75 | |
经营活动现金流出小计 | 2,807,991.84 | 2,216,573.98 | 1,422,441.20 | 643,239.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,365.15 | -53,939.16 | -105,660.22 | -134,932.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,573.63 | 10,060.90 | 8,828.93 | 4,408.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 941.64 | 596.86 | 596.86 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.16 | 21.53 | 21.31 | 3.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,046.07 | 5,318.17 | 5,010.68 | 3,856.27 | |
投资活动现金流入小计 | 34,024.50 | 15,997.46 | 14,457.79 | 8,268.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,959.41 | 109,760.34 | 75,624.57 | 40,813.71 | |
投资所支付的现金 | 939.13 | 1,871.15 | 273.47 | 13.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 525.51 | 5,631.23 | 3,662.56 | 2,719.62 | |
投资活动现金流出小计 | 210,424.06 | 117,262.72 | 79,560.60 | 43,546.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,399.56 | -101,265.26 | -65,102.82 | -35,278.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 432,437.26 | 432,316.00 | 430,616.00 | 430,616.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,875.00 | 850.00 | 500.00 | 500.00 | |
取得借款收到的现金 | 255,481.71 | 212,774.52 | 153,080.28 | 25,864.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,806.25 | 4,873.06 | 4,873.06 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 697,725.22 | 649,963.58 | 588,569.34 | 456,480.41 | |
偿还债务支付的现金 | 329,064.21 | 301,022.37 | 241,025.97 | 168,546.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,416.12 | 38,584.88 | 5,650.05 | 3,593.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 358.04 | 326.44 | 326.44 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.95 | 2,363.44 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 372,491.27 | 341,970.69 | 246,676.02 | 172,140.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 325,233.95 | 307,992.89 | 341,893.32 | 284,340.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,870.13 | -2,339.43 | -511.67 | -419.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 243,329.42 | 150,449.04 | 170,618.61 | 113,710.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337,729.90 | 337,729.90 | 337,729.90 | 337,729.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 581,059.32 | 488,178.94 | 508,348.52 | 451,439.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 179,754.66 | -- | 95,496.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,303.14 | -- | 4,503.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,673.26 | -- | 21,897.89 | -- | |
无形资产摊销 | 2,998.48 | -- | 1,450.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 114.88 | -- | 49.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.11 | -- | 122.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,329.84 | -- | 4,722.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,713.76 | -- | 6,494.66 | -- | |
投资损失 | -34,753.76 | -- | -10,530.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,168.35 | -- | -331.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -546.86 | -- | -649.07 | -- | |
存货的减少 | -96,291.05 | -- | -77,308.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -132,828.04 | -- | -258,023.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 109,629.92 | -- | 106,311.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 269.72 | -- | 132.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 106,365.15 | -- | -105,660.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 581,059.32 | -- | 508,348.52 | -- | |
现金的期初余额 | 337,729.90 | -- | 337,729.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 243,329.42 | -- | 170,618.61 | -- |
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