中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,851,771.242,092,514.151,270,332.56486,296.87
收到的税费返还24,653.5714,764.4410,688.286,093.11
收到的其他与经营活动有关的现金37,932.1955,356.2435,760.1415,917.01
经营活动现金流入小计2,914,356.992,162,634.831,316,780.98508,306.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,540,657.891,966,946.921,260,269.81566,314.62
支付给职工以及为职工支付的现金117,915.9691,734.4665,170.2638,904.36
支付的各项税费93,970.0577,645.9048,357.7016,103.61
支付的其他与经营活动有关的现金55,447.9480,246.7148,643.4421,916.75
经营活动现金流出小计2,807,991.842,216,573.981,422,441.20643,239.33
经营活动产生的现金流量净额106,365.15-53,939.16-105,660.22-134,932.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,573.6310,060.908,828.934,408.70
取得投资收益所收到的现金941.64596.86596.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额463.1621.5321.313.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,046.075,318.175,010.683,856.27
投资活动现金流入小计34,024.5015,997.4614,457.798,268.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金208,959.41109,760.3475,624.5740,813.71
投资所支付的现金939.131,871.15273.4713.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金525.515,631.233,662.562,719.62
投资活动现金流出小计210,424.06117,262.7279,560.6043,546.91
投资活动产生的现金流量净额-176,399.56-101,265.26-65,102.82-35,278.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金432,437.26432,316.00430,616.00430,616.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,875.00850.00500.00500.00
取得借款收到的现金255,481.71212,774.52153,080.2825,864.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,806.254,873.064,873.06--
筹资活动现金流入小计697,725.22649,963.58588,569.34456,480.41
偿还债务支付的现金329,064.21301,022.37241,025.97168,546.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,416.1238,584.885,650.053,593.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润358.04326.44326.44--
支付其他与筹资活动有关的现金2,010.952,363.44----
筹资活动现金流出小计372,491.27341,970.69246,676.02172,140.01
筹资活动产生的现金流量净额325,233.95307,992.89341,893.32284,340.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,870.13-2,339.43-511.67-419.12
五、现金及现金等价物净增加额243,329.42150,449.04170,618.61113,710.07
加:期初现金及现金等价物余额337,729.90337,729.90337,729.90337,729.90
六、期末现金及现金等价物余额581,059.32488,178.94508,348.52451,439.97
附注
净利润179,754.66--95,496.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,303.14--4,503.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧53,673.26--21,897.89--
无形资产摊销2,998.48--1,450.69--
长期待摊费用摊销114.88--49.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失163.11--122.17--
固定资产报废损失2.43------
公允价值变动损失4,329.84--4,722.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,713.76--6,494.66--
投资损失-34,753.76---10,530.47--
递延所得税资产减少-4,168.35---331.57--
递延所得税负债增加-546.86---649.07--
存货的减少-96,291.05---77,308.15--
经营性应收项目的减少-132,828.04---258,023.27--
经营性应付项目的增加109,629.92--106,311.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他269.72--132.52--
经营活动产生现金流量净额106,365.15---105,660.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额581,059.32--508,348.52--
现金的期初余额337,729.90--337,729.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额243,329.42--170,618.61--
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