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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,448,974.29 | 2,367,288.64 | 1,538,760.90 | 640,487.08 | |
| 收到的税费返还 | 33,852.76 | 22,104.00 | 12,031.61 | 7,113.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,222.43 | 52,861.01 | 28,628.93 | 12,280.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,535,049.48 | 2,442,253.66 | 1,579,421.44 | 659,881.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,981,128.28 | 2,236,729.00 | 1,524,040.62 | 626,668.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,183.09 | 107,085.59 | 76,461.47 | 45,884.54 | |
| 支付的各项税费 | 91,429.82 | 73,247.34 | 53,133.52 | 17,768.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,180.39 | 83,704.47 | 40,401.38 | 23,262.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,296,921.58 | 2,500,766.40 | 1,694,036.99 | 713,583.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,127.90 | -58,512.74 | -114,615.55 | -53,702.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,707.82 | 7,899.96 | 6,394.66 | 5,556.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,635.77 | 1,579.37 | 1,230.72 | 723.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,709.11 | 6.60 | 5.94 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,132.90 | 19,958.11 | 13,767.90 | 1,150.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,185.60 | 29,444.04 | 21,399.22 | 7,431.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279,768.73 | 189,222.78 | 114,296.76 | 52,682.00 | |
| 投资所支付的现金 | 51,891.00 | 23,270.22 | 23,260.73 | 18,183.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,050.21 | 48,401.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,100.42 | 26,810.29 | 13,870.38 | 3,238.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,810.35 | 287,704.82 | 151,427.87 | 74,103.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,624.75 | -258,260.79 | -130,028.65 | -66,672.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | 15,225.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 555,269.92 | 437,360.22 | 277,877.43 | 148,146.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,995.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,789.92 | 453,885.22 | 277,877.43 | 148,146.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 387,436.62 | 207,268.98 | 158,467.56 | 67,864.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,017.62 | 41,542.16 | 7,576.97 | 3,401.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 361.67 | 360.67 | 331.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,515.43 | 20,705.74 | 9,950.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,969.67 | 269,516.88 | 175,994.68 | 71,266.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,820.24 | 184,368.34 | 101,882.75 | 76,879.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,059.73 | 7,174.04 | 1,492.86 | -9,744.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,383.12 | -125,231.15 | -141,268.60 | -53,240.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,879.30 | 590,446.30 | 581,059.32 | 581,059.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,262.42 | 465,215.15 | 439,790.72 | 527,819.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,041.97 | -- | 106,386.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,292.99 | -- | 6,365.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,978.25 | -- | 33,421.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,637.25 | -- | 1,607.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.04 | -- | 90.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.48 | -- | 19.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 586.97 | -- | 18.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,601.43 | -- | 1,024.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,184.56 | -- | 6,701.75 | -- | |
| 投资损失 | -6,990.61 | -- | -8,113.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,441.63 | -- | -2,277.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,263.10 | -- | -50.45 | -- | |
| 存货的减少 | -106,672.36 | -- | -39,650.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,814.72 | -- | -293,463.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,032.91 | -- | 73,138.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 499.22 | -- | 164.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 238,127.90 | -- | -114,615.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 605,262.42 | -- | 439,790.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 582,879.30 | -- | 581,059.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,383.12 | -- | -141,268.60 | -- | |
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