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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,879.40 | 470,766.27 | 330,841.37 | 214,579.82 | 107,494.95 |
| 收到的税费返还 | 2,588.93 | 5,033.45 | 4,782.98 | 2,643.28 | 1,756.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,354.95 | 4,314.49 | 2,444.38 | 1,592.42 | 698.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,823.28 | 480,114.21 | 338,068.74 | 218,815.51 | 109,949.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,537.28 | 259,693.18 | 186,670.42 | 126,300.88 | 63,665.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,007.22 | 64,808.95 | 47,429.97 | 31,708.84 | 15,765.04 |
| 支付的各项税费 | 7,298.95 | 30,330.16 | 20,497.03 | 13,047.91 | 5,568.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.17 | 20,483.62 | 10,733.07 | 6,134.15 | 3,894.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,205.62 | 375,315.91 | 265,330.48 | 177,191.78 | 88,893.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,617.66 | 104,798.30 | 72,738.26 | 41,623.73 | 21,056.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,200.00 | 541,000.00 | 375,000.00 | 260,000.00 | 110,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.61 | 3,675.87 | 2,689.30 | 1,964.12 | 794.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.17 | 220.50 | 9.72 | 30.83 | 1.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122,015.78 | 544,896.37 | 377,699.01 | 261,994.95 | 110,796.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,635.07 | 67,153.05 | 59,000.31 | 37,650.72 | 13,290.84 |
| 投资所支付的现金 | 151,000.00 | 552,200.00 | 396,000.00 | 305,000.00 | 114,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164,635.07 | 619,353.05 | 455,000.31 | 342,650.72 | 127,290.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,619.29 | -74,456.67 | -77,301.30 | -80,655.77 | -16,494.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,246.49 | 1,105.10 | 1,105.10 | 234.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,246.49 | 1,105.10 | 1,105.10 | 234.39 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 19,908.42 | 19,908.42 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 19,908.42 | 19,908.42 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -18,661.94 | -18,803.32 | 1,105.10 | 234.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 506.57 | 968.57 | 744.60 | 570.82 | -446.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,495.06 | 12,648.26 | -22,621.76 | -37,356.12 | 4,349.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,690.07 | 116,041.81 | 116,041.81 | 116,041.81 | 116,041.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,195.01 | 128,690.07 | 93,420.05 | 78,685.70 | 120,391.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,580.20 | -- | 38,550.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,230.79 | -- | 904.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,842.11 | -- | 15,305.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 670.68 | -- | 336.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 572.66 | -- | -27.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 651.58 | -- | 620.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,282.86 | -- | -1,016.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -959.17 | -- | -560.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,839.91 | -- | -1,327.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -579.68 | -- | -56.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,586.62 | -- | 5,842.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,112.28 | -- | -25,271.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 687.53 | -- | 7,435.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -388.85 | -- | -64.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,798.30 | -- | 41,623.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,690.07 | -- | 78,685.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,041.81 | -- | 116,041.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,648.26 | -- | -37,356.12 | -- |
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